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KPF
K2 Principal Fund Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
47,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+267,47 %
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-67,3 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-358 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,11 %
Position
642
Neu
155
Aufgestockt
64
Reduziert
82
Geschlossen
152
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,28 Mio. $ |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+7,02 Mio. $ |
| 3 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+6,42 Mio. $ |
| 5 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lionsgate Studios
LION
|
+4,97 Mio. $ |
| 2 |
Willow Lane Acquisition Corp II Unit
WLIIU
|
+4,54 Mio. $ |
| 3 |
WLAC
Willow Lane Acquisition Corp
WLAC
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
SVAC
Spring Valley Acquisition Corp III
SVAC
|
+3,77 Mio. $ |
| 5 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+3,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,39 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,77 % |
| 3 | Technologie | 3,11 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 4,01 % |
148.600
-52.000
| -26 % | -21,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,67 % |
62.000
-11.000
| -15 % | -4,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
Put
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,4 % |
195.000
+87.500
| +81 % | +10,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,02 % |
159.766
+78.764
| +97 % | +6,85 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5
Put
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,02 % |
180.000
-14.000
| -7 % | -1,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,87 % |
15.900
-59.100
| -79 % | -42,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,87 % |
32.180
+17.577
| +120 % | +7,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,85 % |
217.500
-6.900
| -3 % | -457.484 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
9
CALL
Abivax
ABVX
7,69 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,83 % |
85.100
+75.100
| +751 % | +8,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Put
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
176.400
-29.600
| -14 % | -1,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
Put
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 10,4 Mio. $ | 0,76 % |
+50.500
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
CALL
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,72 % |
+66.000
| Neu | +9,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 9,46 Mio. $ | 0,69 % |
26.773
-6.432
| -19 % | -2,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
14
SunocoCorp LLC
SUNC
3,73 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,61 % |
122.821
+17.731
| +17 % | +1,16 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,6 % |
10.900
-43.800
| -80 % | -31,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,52 % |
1.297.209
+112.291
| +9 % | +682.381 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
17
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,49 % |
+101.430
| Neu | +6,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
CALL
T1 Energy
TE
785 Mio. $
| 6,58 Mio. $ | 0,48 % |
694.500
+594.500
| +595 % | +4,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Colliers International
CIGI
4,62 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,48 % |
+69.557
| Neu | +7,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,46 % |
+60.000
| Neu | +6,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
CALL
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,44 % |
60.600
-4.400
| -7 % | -510.184 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,42 % |
11.079
+1.011
| +10 % | +487.928 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
23
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
275 Mio. $
| 5,67 Mio. $ | 0,42 % |
526.227
+438.327
| +499 % | +4,76 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,41 % |
23.500
-9.000
| -28 % | -2,11 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
357 Mio. $
| 5,47 Mio. $ | 0,4 % |
530.739
+131.539
| +33 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von K2 Principal Fund für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt K2 Principal Fund 642 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
K2 Principal Fund zog im Q2 2026 netto 358 Mio. $ ab, schloss 152 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Willow Lane Acquisition Corp II Unit – eine Position im geschätzten Wert von 4,54 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete K2 Principal Fund eine neue Position in Colliers International im Wert von 6,52 Mio. $.
- Der größte Kauf von K2 Principal Fund im Q2 2026 war Colliers International: 69.557 Aktien im Wert von 6,52 Mio. $.
- K2 Principal Fund hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von K2 Principal Fund im Q2 2026 entfiel auf Lionsgate Studios und belief sich schätzungsweise auf 4,97 Mio. $.
- K2 Principal Fund hat seine Position in Willow Lane Acquisition Corp II Unit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von K2 Principal Fund machen im Q2 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- K2 Principal Fund eröffnete 155 neue Positionen und schloss 152 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von K2 Principal Fund sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von K2 Principal Fund für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .