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LVM Capital Management 投資組合持股
AUM
US$11.9億
週轉率
13.29%
1年估算報酬率
41.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.5%
1年估算報酬率
+41.5%
3年估算報酬率
+106.81%
5年估算報酬率
+141.04%
10年估算報酬率
+408.04%
AUM
US$11.9億
AUM 成長
+US$1.34億
(+13%)
資金流向
-US$982萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.05%
持股
173
新
13
增持
27
減碼
50
已平倉
10
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$270萬 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$69.2萬 |
| 3 |
Trade Desk
TTD
|
+US$67.9萬 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$62.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$59.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$262萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$245萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$242萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$208萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$121萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.05% |
| 2 | 醫療保健 | 16.7% |
| 3 | 其他 | 12.81% |
| 4 | 金融 | 8.42% |
| 5 | 工業 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1.05億 | 8.83% |
364,448
-2,846
| -0.8% | -US$81.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$8796萬 | 7.36% |
232,862
-6,026
| -3% | -US$242萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$6294萬 | 5.27% |
168,745
-777
| -0.5% | -US$31.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$6060萬 | 5.07% |
50,521
-173
| -0.3% | -US$17.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3312億
| US$4765萬 | 3.99% |
65,908
-4,508
| -6% | -US$208萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$4580萬 | 3.83% |
128,145
-1,597
| -1% | -US$57.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4224億
| US$4446萬 | 3.72% |
378,528
-11,546
| -3% | -US$121萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5026億
| US$4353萬 | 3.64% |
172,974
+1,505
| +0.9% | +US$32.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$2814億
| US$3973萬 | 3.33% |
190,045
-1,419
| -0.7% | -US$28.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6122億
| US$3600萬 | 3.01% |
141,759
-270
| -0.2% | -US$6.29萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7349億
| US$3403萬 | 2.85% |
248,897
-749
| -0.3% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2790萬 | 2.34% |
291,804
+4,234
| +1% | +US$40萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
nVent Electric
NVT
US$229億
| US$2714萬 | 2.27% |
160,036
-3,855
| -2% | -US$60.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
American Express
AXP
US$2132億
| US$2696萬 | 2.26% |
79,690
-8
| -0% | -US$2,561 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3672億
| US$2660萬 | 2.23% |
181,395
-125
| -0.1% | -US$1.82萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$2262萬 | 1.89% |
299,586
-1,526
| -0.5% | -US$13萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
US$730億
| US$2045萬 | 1.71% |
40,145
+1,199
| +3% | +US$69.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1985萬 | 1.66% |
400,574
+562
| +0.1% | +US$2.75萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
19
Stryker
SYK
US$1149億
| US$1970萬 | 1.65% |
62,584
+8,576
| +16% | +US$270萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Idacorp
IDA
US$78.9億
| US$1953萬 | 1.63% |
129,107
+1,396
| +1% | +US$20.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2850億
| US$1914萬 | 1.6% |
56,112
-1,630
| -3% | -US$37.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8893億
| US$1897萬 | 1.59% |
57,953
+80
| +0.1% | +US$2.48萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$1782萬 | 1.49% |
89,075
+215
| +0.2% | +US$4.42萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Hubbell
HUBB
US$246億
| US$1635萬 | 1.37% |
31,250
+94
| +0.3% | +US$4.75萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$249億
| US$1613萬 | 1.35% |
157,712
-27,718
| -15% | -US$262萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WA
LVM Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LVM Capital Management持有173個部位，價值US$11.9億，較前一季的US$10.6億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
LVM Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加27檔、減碼50檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Trade Desk：共31,990股，價值US$57.8萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計金額為US$262萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的31%上升，其次為醫療保健和其他。
- LVM Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Trade Desk：共買進31,990股，價值US$57.8萬。
- LVM Capital Management在2026年第2季增持Stryker的幅度最大，估計增加US$270萬。
- LVM Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計減持了US$262萬。
- LVM Capital Management於2026年第2季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$245萬。
- 在2026年第2季，LVM Capital Management的投資組合規模為US$11.9億，前十大持股占48%。
- LVM Capital Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉10個部位。
- LVM Capital Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$11.9億。
根據LVM Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。