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LVM Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.9億
売買回転率
13.29%
推定1年リターン
41.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.5%
1年予想リターン
+41.5%
3年間の予想リターン
+106.81%
5年予想リターン
+141.04%
10年間の推定リターン
+408.04%
AUM
$11.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.34億
(+13%)
資金フロー
-$982万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.05%
保有額
173
新規
13
買い増し
27
減少
50
解消
10
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$270万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$69.2万 |
| 3 |
Trade Desk
TTD
|
+$67.9万 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+$62.4万 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$59.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$262万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$245万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$242万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$208万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$121万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.05% |
| 2 | ヘルスケア | 16.7% |
| 3 | その他 | 12.81% |
| 4 | 金融 | 8.42% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.05億 | 8.83% |
364,448
-2,846
| -0.8% | -$81.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $8796万 | 7.36% |
232,862
-6,026
| -3% | -$242万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6294万 | 5.27% |
168,745
-777
| -0.5% | -$31.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $6060万 | 5.07% |
50,521
-173
| -0.3% | -$17.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $4765万 | 3.99% |
65,908
-4,508
| -6% | -$208万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4580万 | 3.83% |
128,145
-1,597
| -1% | -$57.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
7
Cisco
CSCO
$4234億
| $4446万 | 3.72% |
378,528
-11,546
| -3% | -$121万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5044億
| $4353万 | 3.64% |
172,974
+1,505
| +0.9% | +$32.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $3973万 | 3.33% |
190,045
-1,419
| -0.7% | -$28.1万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3600万 | 3.01% |
141,759
-270
| -0.2% | -$6.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3403万 | 2.85% |
248,897
-749
| -0.3% | -$11.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $2790万 | 2.34% |
291,804
+4,234
| +1% | +$40万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
nVent Electric
NVT
$230億
| $2714万 | 2.27% |
160,036
-3,855
| -2% | -$60.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
American Express
AXP
$2118億
| $2696万 | 2.26% |
79,690
-8
| -0% | -$2,561 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2660万 | 2.23% |
181,395
-125
| -0.1% | -$1.82万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2262万 | 1.89% |
299,586
-1,526
| -0.5% | -$13万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $2045万 | 1.71% |
40,145
+1,199
| +3% | +$69.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $1985万 | 1.66% |
400,574
+562
| +0.1% | +$2.75万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
19
Stryker
SYK
$1130億
| $1970万 | 1.65% |
62,584
+8,576
| +16% | +$270万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Idacorp
IDA
$80億
| $1953万 | 1.63% |
129,107
+1,396
| +1% | +$20.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1914万 | 1.6% |
56,112
-1,630
| -3% | -$37.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1897万 | 1.59% |
57,953
+80
| +0.1% | +$2.48万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1782万 | 1.49% |
89,075
+215
| +0.2% | +$4.42万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
Hubbell
HUBB
$244億
| $1635万 | 1.37% |
31,250
+94
| +0.3% | +$4.75万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1613万 | 1.35% |
157,712
-27,718
| -15% | -$262万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
WA
LVM Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LVM Capital Managementは173銘柄を保有し、保有額は$11.9億でした。前四半期の$10.6億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
LVM Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、27件増加しました、50件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTrade Deskで、保有株数は31,990株、評価額は$57.8万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、推定額は$262万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
- LVM Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTrade Deskで、株数は31,990株、評価額は$57.8万でした。
- LVM Capital Managementは2026年第2四半期にStrykerの保有額を最も増やし、増加額は推定$270万でした。
- LVM Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、推定$262万相当を減らしました。
- LVM Capital Managementは2026年第2四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$245万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LVM Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.9億のポートフォリオの48%を占めています。
- LVM Capital Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- LVM Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$11.9億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のLVM Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。