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Tanager Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.5億
売買回転率
22.81%
推定1年リターン
19.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.66%
1年予想リターン
+19.91%
3年間の予想リターン
+48.09%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.15億
(+11%)
資金フロー
+$2066万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.2%
保有額
171
新規
26
買い増し
73
減少
46
解消
13
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+$1929万 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+$1909万 |
| 3 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+$1867万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$456万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$344万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+$2471万 |
| 2 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+$780万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$415万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$378万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$343万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.04% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 5.76% |
| 3 | 情報技術 | 4.74% |
| 4 | 金融 | 0.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1.81億 | 15.74% |
1,100,577
-6,699
| -0.6% | -$106万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
$3.43億
| $1.04億 | 9.07% |
4,499,641
+823,441
| +22% | +$1929万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $7653万 | 6.66% |
1,074,057
-54,238
| -5% | -$378万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $7639万 | 6.65% |
206,445
-374
| -0.2% | -$13.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
$20.1億
| $4881万 | 4.25% |
970,303
-491,839
| -34% | -$2471万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4721万 | 4.11% |
133,626
+12,771
| +11% | +$456万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
$8.59億
| $4658万 | 4.06% |
943,490
+386,502
| +69% | +$1909万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
8
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
$15.1億
| $4273万 | 3.72% |
1,018,696
-185,899
| -15% | -$780万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $3593万 | 3.13% |
405,842
+9,755
| +2% | +$85.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3215万 | 2.8% |
538,659
-186
| -0% | -$1.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $3050万 | 2.66% |
263,678
+11,732
| +5% | +$130万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $3018万 | 2.63% |
366,497
-22,842
| -6% | -$177万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
13
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
$1.7億
| $2912万 | 2.54% |
570,525
+365,797
| +179% | +$1867万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.6億
| $2730万 | 2.38% |
1,530,332
-57,300
| -4% | -$105万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2250万 | 1.96% |
227,275
-25,294
| -10% | -$250万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $2242万 | 1.95% |
175,042
-3,608
| -2% | -$44.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1953万 | 1.7% |
67,484
-11,999
| -15% | -$343万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $1760万 | 1.53% |
502,319
+2,757
| +0.6% | +$9.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1646万 | 1.43% |
44,118
+149
| +0.3% | +$6.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1527万 | 1.33% |
35,804
+706
| +2% | +$29.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $1394万 | 1.21% |
134,068
-15,354
| -10% | -$155万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $1323万 | 1.15% |
175,982
+22,384
| +15% | +$167万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1274万 | 1.11% |
35,636
+1,293
| +4% | +$46.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1257万 | 1.09% |
272,363
-29,269
| -10% | -$135万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
$2.84億
| $1191万 | 1.04% |
234,724
+4,485
| +2% | +$22.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
AIC
Tanager Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tanager Wealth Managementは171銘柄を保有し、保有額は$11.5億でした。前四半期の$10.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Tanager Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、73件増加しました、46件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFで、保有株数は15,885株、評価額は$65.3万でした。 最も大きな売却はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、推定額は$2471万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Tanager Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFで、株数は15,885株、評価額は$65.3万でした。
- Tanager Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco International Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1929万でした。
- Tanager Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFで、推定$2471万相当を減らしました。
- Tanager Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tanager Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの60%を占めています。
- Tanager Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Tanager Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$11.5億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のTanager Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。