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Tanager Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1148 M
Rotación
22.81%
Rendimiento estimado a 1 año
19.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 115 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 20.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.2%
Posición
171
Nuevas
26
Aumentadas
73
Reducidas
46
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+USD 19.1 M |
| 3 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+USD 18.7 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.56 M |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 3.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+USD 7.8 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.04% |
| 2 | Servicios de comunicación | 5.76% |
| 3 | Tecnología | 4.74% |
| 4 | Finanzas | 0.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 181 M | 15.74% |
1,100,577
-6,699
| -0.6% | -USD 1.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 343 M
| USD 104 M | 9.07% |
4,499,641
+823,441
| +22% | +USD 19.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 76.5 M | 6.66% |
1,074,057
-54,238
| -5% | -USD 3.78 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 76.4 M | 6.65% |
206,445
-374
| -0.2% | -USD 134 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
| USD 48.8 M | 4.25% |
970,303
-491,839
| -34% | -USD 24.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 47.2 M | 4.11% |
133,626
+12,771
| +11% | +USD 4.56 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
| USD 46.6 M | 4.06% |
943,490
+386,502
| +69% | +USD 19.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1509 M
| USD 42.7 M | 3.72% |
1,018,696
-185,899
| -15% | -USD 7.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 35.9 M | 3.13% |
405,842
+9,755
| +2% | +USD 854 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 32.2 M | 2.8% |
538,659
-186
| -0% | -USD 10.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 30.5 M | 2.66% |
263,678
+11,732
| +5% | +USD 1.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 30.2 M | 2.63% |
366,497
-22,842
| -6% | -USD 1.77 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
USD 170 M
| USD 29.1 M | 2.54% |
570,525
+365,797
| +179% | +USD 18.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2256 M
| USD 27.3 M | 2.38% |
1,530,332
-57,300
| -4% | -USD 1.05 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 22.5 M | 1.96% |
227,275
-25,294
| -10% | -USD 2.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 22.4 M | 1.95% |
175,042
-3,608
| -2% | -USD 444 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.5 M | 1.7% |
67,484
-11,999
| -15% | -USD 3.43 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 17.6 M | 1.53% |
502,319
+2,757
| +0.6% | +USD 98.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.5 M | 1.43% |
44,118
+149
| +0.3% | +USD 60.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 15.3 M | 1.33% |
35,804
+706
| +2% | +USD 291 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 13.9 M | 1.21% |
134,068
-15,354
| -10% | -USD 1.55 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 13.2 M | 1.15% |
175,982
+22,384
| +15% | +USD 1.67 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.7 M | 1.11% |
35,636
+1,293
| +4% | +USD 465 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 12.6 M | 1.09% |
272,363
-29,269
| -10% | -USD 1.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
USD 284 M
| USD 11.9 M | 1.04% |
234,724
+4,485
| +2% | +USD 227 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
AIC
Revisión del portafolio de Tanager Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tanager Wealth Management mantenía 171 posiciones por un valor de USD 1148 M, un aumento de 11% frente a los USD 1033 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tanager Wealth Management muestra 26 nuevos, Aumentaron 73, 46 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 15,885 acciones con un valor de USD 653 k. La mayor venta fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 24.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Tanager Wealth Management en T2 2026 fue T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 15,885 acciones por un valor de USD 653 k.
- Tanager Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco International Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Tanager Wealth Management durante T2 2026 fue en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 24.7 M.
- Tanager Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 330 k.
- Las diez principales posiciones de Tanager Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 1148 M en T2 2026.
- Tanager Wealth Management abrió 26 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tanager Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1148 M.
Según el Informe 13F de Tanager Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.