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Tanager Wealth Management

Tanager Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,15 Mrd. $ Umschlag 22,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+115 Mio. $
Kapitalfluss
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,2 %
Position
171
Neu
26
Aufgestockt
73
Reduziert
46
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PICB-Symbol
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
+19,3 Mio. $
2
XONE-Symbol
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
+19,1 Mio. $
3
BBBS-Symbol
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
+18,7 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,56 Mio. $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+3,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+24,7 Mio. $
2
BKAG-Symbol
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
+7,8 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,15 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,78 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,04 %
2 Kommunikationsdienste 5,76 %
3 Technologie 4,74 %
4 Finanzwesen 0,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
181 Mio. $ 15,74 %
1.100.577
-6.699
-0,6 % -1,06 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PICB-Symbol
2
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
343 Mio. $
104 Mio. $ 9,07 %
4.499.641
+823.441
+22 % +19,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
76,5 Mio. $ 6,66 %
1.074.057
-54.238
-5 % -3,78 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
76,4 Mio. $ 6,65 %
206.445
-374
-0,2 % -133.728 $
2021 Q4
18 Quartale
XHLF-Symbol
5
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
48,8 Mio. $ 4,25 %
970.303
-491.839
-34 % -24,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
47,2 Mio. $ 4,11 %
133.626
+12.771
+11 % +4,56 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
XONE-Symbol
7
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
46,6 Mio. $ 4,06 %
943.490
+386.502
+69 % +19,1 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BKAG-Symbol
8
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,51 Mrd. $
42,7 Mio. $ 3,72 %
1.018.696
-185.899
-15 % -7,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VGK-Symbol
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
35,9 Mio. $ 3,13 %
405.842
+9.755
+2 % +853.809 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
32,2 Mio. $ 2,8 %
538.659
-186
-0 % -10.932 $
2021 Q4
18 Quartale
VPL-Symbol
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
30,5 Mio. $ 2,66 %
263.678
+11.732
+5 % +1,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
30,2 Mio. $ 2,63 %
366.497
-22.842
-6 % -1,77 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
BBBS-Symbol
13
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
170 Mio. $
29,1 Mio. $ 2,54 %
570.525
+365.797
+179 % +18,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PFXF-Symbol
14
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,38 %
1.530.332
-57.300
-4 % -1,05 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,96 %
227.275
-25.294
-10 % -2,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,95 %
175.042
-3.608
-2 % -444.483 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,5 Mio. $ 1,7 %
67.484
-11.999
-15 % -3,43 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFIS-Symbol
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,53 %
502.319
+2.757
+0,6 % +98.696 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,5 Mio. $ 1,43 %
44.118
+149
+0,3 % +60.286 $
2021 Q4
18 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,33 %
35.804
+706
+2 % +290.866 $
2022 Q2
16 Quartale
MOAT-Symbol
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,21 %
134.068
-15.354
-10 % -1,55 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IEUR-Symbol
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,15 %
175.982
+22.384
+15 % +1,67 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,7 Mio. $ 1,11 %
35.636
+1.293
+4 % +465.435 $
2021 Q4
18 Quartale
IUSB-Symbol
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,09 %
272.363
-29.269
-10 % -1,35 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TAXX-Symbol
25
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
284 Mio. $
11,9 Mio. $ 1,04 %
234.724
+4.485
+2 % +227.081 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Hartline Investment Corp Winnetka, Illinois 1,15 Mrd. $ AUM 65,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Wealth Management
Focused Wealth Management Newburgh, New York 1,15 Mrd. $ AUM 24,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consolidated Investment Group
Consolidated Investment Group Englewood, Colorado 1,15 Mrd. $ AUM 55,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liberty Mutual Group Asset Management
Liberty Mutual Group Asset Management Boston, Massachusetts 1,15 Mrd. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California 1,15 Mrd. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
AWM Investment Company New York 1,15 Mrd. $ AUM 201,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tanager Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tanager Wealth Management 171 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tanager Wealth Management für Q2 2026 weist 26 neu, 73 erhöht, 46 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 15.885 Aktien im Wert von 652.874 $. Der größte Verkauf betraf BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Tanager Wealth Management im Q2 2026 war T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 15.885 Aktien im Wert von 652.874 $.
  • Tanager Wealth Management hat seine Position in Invesco International Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tanager Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,7 Mio. $.
  • Tanager Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 329.546 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tanager Wealth Management machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • Tanager Wealth Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tanager Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Tanager Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .