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Certified Advisory Corp

Certified Advisory Corp Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 10,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+125 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,65 %
Position
340
Neu
22
Aufgestockt
150
Reduziert
133
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+24 Mio. $
2
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+10,6 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+2,94 Mio. $
4
FVAL-Symbol
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
+2,9 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+22,2 Mio. $
2
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+9,3 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+6,61 Mio. $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+5,75 Mio. $
5
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+4,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,12 %
2 Technologie 4,6 %
3 Finanzwesen 3,28 %
4 Industrie 1,63 %
5 Kommunikationsdienste 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
50 Mio. $ 4,03 %
580.439
+4.067
+0,7 % +342.209 $
2017 Q4
34 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
45 Mio. $ 3,62 %
61.040
-647
-1 % -445.149 $
2017 Q4
34 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
32,6 Mio. $ 2,63 %
411.962
+303.873
+281 % +24 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
FNDX-Symbol
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
30,5 Mio. $ 2,46 %
979.820
+97.542
+11 % +2,94 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
COWZ-Symbol
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
27,9 Mio. $ 2,25 %
447.890
-4.674
-1 % -295.190 $
2022 Q2
16 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,13 %
121.337
+1.215
+1 % +253.714 $
2017 Q4
34 Quartale
JPIE-Symbol
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
23,9 Mio. $ 1,92 %
517.962
+45.492
+10 % +2,09 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,89 %
31.376
-2.560
-8 % -1,86 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
ICVT-Symbol
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,89 %
192.216
+12.343
+7 % +1,43 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,83 %
181.759
+734
+0,4 % +87.553 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,72 %
770.700
+13.994
+2 % +377.263 $
2018 Q2
32 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,1 Mio. $ 1,7 %
72.814
-173
-0,2 % -49.484 $
2024 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,7 Mio. $ 1,67 %
30.176
+1.913
+7 % +1,28 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,56 %
122.682
+4.919
+4 % +768.775 $
2017 Q4
34 Quartale
IWY-Symbol
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,54 %
65.757
+348
+0,5 % +98.255 $
2021 Q3
19 Quartale
FNDF-Symbol
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,44 %
339.284
+3.205
+1 % +168.415 $
2019 Q4
26 Quartale
JPIB-Symbol
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,42 %
364.814
+13.241
+4 % +636.872 $
2022 Q4
14 Quartale
VGT-Symbol
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,4 %
145.441
+481
+0,3 % +52.667 $
2017 Q4
34 Quartale
DFUS-Symbol
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,38 %
209.395
+12.756
+6 % +1,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
17 Mio. $ 1,37 %
176.394
+4.211
+2 % +404.480 $
2018 Q1
33 Quartale
AVLV-Symbol
21
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,3 %
176.900
+2.558
+1 % +224.677 $
2023 Q2
12 Quartale
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,25 %
202.069
-74.926
-27 % -5,75 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPDW-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,16 %
285.325
-12.931
-4 % -640.996 $
2023 Q4
10 Quartale
IOO-Symbol
24
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,14 %
103.359
+1.674
+2 % +227.731 $
2022 Q2
16 Quartale
USTB-Symbol
25
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,1 %
269.658
+37.687
+16 % +1,91 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Certified Advisory Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Certified Advisory Corp 340 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certified Advisory Corp für Q2 2026 weist 22 neu, 150 erhöht, 133 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Occidental Petroleum: 18.138 Aktien im Wert von 880.973 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity Total Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 22,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Certified Advisory Corp im Q2 2026 war Occidental Petroleum: 18.138 Aktien im Wert von 880.973 $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certified Advisory Corp im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certified Advisory Corp machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
  • Certified Advisory Corp eröffnete 22 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Certified Advisory Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Certified Advisory Corp für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .