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Certified Advisory Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
9,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,43 %
Position
343
Neu
16
Aufgestockt
138
Reduziert
139
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+3,08 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+2,35 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+2,24 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+1,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+7,44 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+5,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,44 % |
| 2 | Technologie | 5,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,3 % |
| 4 | Industrie | 1,5 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,41 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,36 % |
186.432
-29.974
| -14 % | -733.149 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
77
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,36 % |
121.240
+5.441
| +5 % | +207.603 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,35 % |
16.012
-200
| -1 % | -52.764 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
79
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,35 % |
41.291
-131
| -0,3 % | -13.532 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
80
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,9 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,35 % |
26.857
-174
| -0,6 % | -27.181 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
81
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,34 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,34 % |
49.983
-110
| -0,2 % | -8.945 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
82
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,33 % |
23.975
-188
| -0,8 % | -33.488 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
83
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,33 % |
13.312
+1.080
| +9 % | +306.330 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
9,8 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,33 % |
14.027
-240
| -2 % | -66.917 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
85
Vanguard Materials ETF
VAW
3,28 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,33 % |
18.122
-152
| -0,8 % | -34.919 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
86
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,38 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,31 % |
17.034
+1.283
| +8 % | +293.273 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
87
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| 3,69 Mio. $ | 0,31 % |
3.190
-59
| -2 % | -69.620 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
88
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
3,97 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,3 % |
52.692
+5.904
| +13 % | +459.040 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
89
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
113 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,3 % |
28.957
-131
| -0,5 % | -16.027 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
90
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,27 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,28 % |
68.386
+3.375
| +5 % | +169.200 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
91
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,4 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,28 % |
23.727
-709
| -3 % | -98.290 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,28 % |
54.785
+248
| +0,5 % | +15.033 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
93
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
793 Mio. $
| 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
39.440
+7.092
| +22 % | +597.753 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,27 % |
41.099
+1.066
| +3 % | +86.707 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
95
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,25 % |
56.301
+284
| +0,5 % | +15.713 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
96
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
1,11 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,25 % |
+61.554
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,64 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,25 % |
31.735
-183
| -0,6 % | -17.528 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
98
Micron Technology
MU
743 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,24 % |
2.736
-212
| -7 % | -201.378 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
99
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
33.711
+108
| +0,3 % | +9.367 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
100
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,23 % |
13.305
-118
| -0,9 % | -23.235 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Certified Advisory Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Certified Advisory Corp 343 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Certified Advisory Corp für Q3 2026 weist 16 neu, 138 erhöht, 139 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Certified Advisory Corp im Q3 2026 war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
- Certified Advisory Corp hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certified Advisory Corp im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
- Certified Advisory Corp hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certified Advisory Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Certified Advisory Corp eröffnete 16 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Certified Advisory Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Certified Advisory Corp für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .