Wir sind mit live! Mehr erfahren
Certified Advisory Corp

Certified Advisory Corp Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 10,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+125 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,65 %
Position
340
Neu
22
Aufgestockt
150
Reduziert
133
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+24 Mio. $
2
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+10,6 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+2,94 Mio. $
4
FVAL-Symbol
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
+2,9 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+22,2 Mio. $
2
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+9,3 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+6,61 Mio. $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+5,75 Mio. $
5
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+4,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,12 %
2 Technologie 4,6 %
3 Finanzwesen 3,28 %
4 Industrie 1,63 %
5 Kommunikationsdienste 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVEM-Symbol
26
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,08 %
138.233
+6.916
+5 % +637.791 $
2023 Q2
12 Quartale
SPSB-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,04 %
431.011
+26.087
+6 % +782.816 $
2023 Q4
10 Quartale
FENI-Symbol
28
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,04 %
322.301
+18.674
+6 % +738.813 $
2025 Q2
4 Quartale
GARP-Symbol
29
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,01 %
151.403
+17.964
+13 % +1,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1 %
365.708
+14.008
+4 % +464.187 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,93 %
150.154
-7.122
-5 % -522.571 $
2023 Q4
10 Quartale
FSTA-Symbol
32
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,93 %
219.172
+3.392
+2 % +180.022 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHQ-Symbol
33
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,91 %
124.635
-4.535
-4 % -376.975 $
2018 Q2
32 Quartale
LMBS-Symbol
34
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,88 %
219.609
+213.157
+3.304 % +10,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IMCG-Symbol
35
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,88 %
111.060
+13.194
+13 % +1,19 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10 Mio. $ 0,81 %
19.992
-1.178
-6 % -566.324 $
2017 Q4
34 Quartale
SPY-Symbol
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,77 %
12.749
-292
-2 % -211.702 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,46 Mio. $ 0,76 %
47.283
-1.676
-3 % -344.595 $
2017 Q4
34 Quartale
MA-Symbol
39
Mastercard
MA
541 Mrd. $
9,41 Mio. $ 0,76 %
18.313
-389
-2 % -193.963 $
2017 Q4
34 Quartale
RDVY-Symbol
40
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
9,39 Mio. $ 0,76 %
115.835
+4.780
+4 % +359.501 $
2022 Q4
14 Quartale
SDVY-Symbol
41
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,74 %
211.593
-3.781
-2 % -157.762 $
2024 Q3
7 Quartale
SJNK-Symbol
42
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,73 %
362.573
+15.475
+4 % +387.607 $
2023 Q1
13 Quartale
AVDE-Symbol
43
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
8,36 Mio. $ 0,67 %
93.774
+21.891
+30 % +1,96 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
8,26 Mio. $ 0,67 %
152.878
-505
-0,3 % -27.754 $
2022 Q1
17 Quartale
VGSH-Symbol
45
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
8,23 Mio. $ 0,66 %
141.324
+10.647
+8 % +620.633 $
2019 Q3
27 Quartale
VB-Symbol
46
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,61 Mio. $ 0,61 %
25.098
+442
+2 % +126.671 $
2017 Q4
34 Quartale
VEA-Symbol
47
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,56 Mio. $ 0,61 %
106.082
+196
+0,2 % +13.653 $
2017 Q4
34 Quartale
UCON-Symbol
48
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
7,54 Mio. $ 0,61 %
303.176
-9.739
-3 % -242.516 $
2022 Q4
14 Quartale
SPTI-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
7,36 Mio. $ 0,59 %
259.188
-232.532
-47 % -6,61 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IJR-Symbol
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,58 %
48.339
-4.074
-8 % -559.097 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Diameter Capital Partners
Diameter Capital Partners New York 1,24 Mrd. $ AUM 137,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
E20 Capital Hong Kong 1,24 Mrd. $ AUM
United Services Automobile Association
United Services Automobile Association San Antonio, Texas 1,24 Mrd. $ AUM 2,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linden Thomas Advisory Services
Linden Thomas Advisory Services Charlotte, North Carolina 1,24 Mrd. $ AUM 47,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNT
First Nebraska Trust Lincoln, Nebraska 1,24 Mrd. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
a16z Perennial Management
a16z Perennial Management Menlo Park, California 1,24 Mrd. $ AUM 7,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rossmore Private Capital
Rossmore Private Capital Glastonbury, Connecticut 1,24 Mrd. $ AUM 28,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caldwell Trust
Caldwell Trust Venice, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 28,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certified Advisory Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Certified Advisory Corp 340 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certified Advisory Corp für Q2 2026 weist 22 neu, 150 erhöht, 133 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Occidental Petroleum: 18.138 Aktien im Wert von 880.973 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity Total Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 22,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Certified Advisory Corp im Q2 2026 war Occidental Petroleum: 18.138 Aktien im Wert von 880.973 $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certified Advisory Corp im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certified Advisory Corp machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
  • Certified Advisory Corp eröffnete 22 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Certified Advisory Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Certified Advisory Corp für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .