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Certified Advisory Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 1202 M
Rotación
9.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.43%
Posición
343
Nuevas
16
Aumentadas
138
Reducidas
139
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 2.35 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 8.32 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 7.44 M |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 5.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.44% |
| 2 | Tecnología | 5.29% |
| 3 | Finanzas | 3.3% |
| 4 | Industriales | 1.5% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.6 mil M
| USD 12.9 M | 1.07% |
322,980
+679
| +0.2% | +USD 27.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4001 M
| USD 12 M | 0.99% |
127,302
+16,242
| +15% | +USD 1.57 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
28
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6584 M
| USD 11.8 M | 0.98% |
244,128
+24,519
| +11% | +USD 1.21 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 11.4 M | 0.95% |
147,762
-264,200
| -64% | -USD 20.7 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
30
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1575 M
| USD 11.2 M | 0.93% |
221,068
+1,896
| +0.9% | +USD 101 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.5 mil M
| USD 10.8 M | 0.9% |
128,080
+3,445
| +3% | +USD 295 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
USD 4.04 B
| USD 10.8 M | 0.9% |
47,134
-149
| -0.3% | -USD 31.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 792 mil M
| USD 10.6 M | 0.88% |
13,915
+1,166
| +9% | +USD 886 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
34
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 10.3 M | 0.86% |
132,069
+16,234
| +14% | +USD 1.31 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 10.2 M | 0.85% |
113,672
+19,898
| +21% | +USD 1.83 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 9.9 M | 0.83% |
17,989
-324
| -2% | -USD 182 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4337 M
| USD 9.6 M | 0.8% |
395,640
+33,067
| +9% | +USD 819 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 9.5 M | 0.79% |
132,360
-17,794
| -12% | -USD 1.34 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 9.13 M | 0.76% |
18,337
-1,655
| -8% | -USD 835 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
40
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 8.6 M | 0.72% |
211,829
+236
| +0.1% | +USD 10.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.2 mil M
| USD 8.4 M | 0.7% |
150,429
-2,449
| -2% | -USD 140 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 8.3 M | 0.69% |
144,281
+2,957
| +2% | +USD 171 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 8.2 M | 0.68% |
166,515
+25,666
| +18% | +USD 1.27 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 7.92 M | 0.66% |
15,450
-130
| -0.8% | -USD 60.1 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.71 M | 0.64% |
109,229
+3,147
| +3% | +USD 226 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
46
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 957 M
| USD 7.59 M | 0.63% |
124,018
+25,845
| +26% | +USD 1.64 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
47
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3107 M
| USD 7.11 M | 0.59% |
299,365
-3,811
| -1% | -USD 93.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 6.92 M | 0.58% |
253,728
-5,460
| -2% | -USD 153 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 6.84 M | 0.57% |
24,047
-1,051
| -4% | -USD 313 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
50
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 6.68 M | 0.56% |
26,799
-2,155
| -7% | -USD 548 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
CPRC
Revisión del portafolio de Certified Advisory Corp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Certified Advisory Corp mantenía 343 posiciones valuadas en USD 1202 M, un 3.1% menos que los USD 1240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Certified Advisory Corp muestra 16 nuevos, Aumentaron 138, 139 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61,554 acciones con un valor de USD 3.03 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 20.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Certified Advisory Corp en T3 2026 fue Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61,554 acciones por un valor de USD 3.03 M.
- Certified Advisory Corp fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality GARP ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Certified Advisory Corp durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 20.7 M.
- Certified Advisory Corp cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.33 M.
- Las diez principales posiciones de Certified Advisory Corp representan 25% de su cartera de USD 1202 M en T3 2026.
- Certified Advisory Corp abrió 16 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Certified Advisory Corp cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1202 M.
Según el Informe 13F de Certified Advisory Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.