Certified Advisory Corp ポートフォリオ保有銘柄

Certified Advisory Corpの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Certified Advisory Corpは$12億相当のポジションを343件保有しており、前四半期の$12.4億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Certified Advisory Corpの2026年第3四半期の報告書には、新規 16件、138件増加しました、139件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEaton Vance Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は61,554株、評価額は$303万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定額は$2069万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Certified Advisory Corpが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Short Duration Municipal Income ETFで、株数は61,554株、評価額は$303万でした。
• Certified Advisory Corpは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Quality GARP ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
• Certified Advisory Corpが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$2069万相当を減らしました。
• Certified Advisory Corpは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$533万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Certified Advisory Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの25%を占めています。
• Certified Advisory Corpは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Certified Advisory Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$12億となりました。

2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のCertified Advisory Corpの 13F報告書 に基づいています。