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Certified Advisory Corp

Certified Advisory Corp Portfolio-Positionen

AUM 1,2 Mrd. $ Umschlag 9,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,43 %
Position
343
Neu
16
Aufgestockt
138
Reduziert
139
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+3,08 Mio. $
2
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+2,35 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+2,24 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,18 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+20,7 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+8,32 Mio. $
3
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+7,97 Mio. $
4
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+7,44 Mio. $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+5,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,44 %
2 Technologie 5,29 %
3 Finanzwesen 3,3 %
4 Industrie 1,5 %
5 Kommunikationsdienste 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
126
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,14 %
28.252
-530
-2 % -31.645 $
2022 Q1
18 Quartale
IBM-Symbol
127
IBM
IBM
235 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,14 %
7.477
+429
+6 % +101.871 $
2017 Q4
35 Quartale
CALF-Symbol
128
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,89 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,13 %
30.375
-5.252
-15 % -288.586 $
2022 Q3
16 Quartale
OEF-Symbol
129
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,13 %
4.191
+7
+0,2 % +2.633 $
2024 Q1
10 Quartale
DIS-Symbol
130
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,13 %
15.246
+93
+0,6 % +9.529 $
2024 Q2
9 Quartale
AMD-Symbol
131
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,13 %
2.533
-171
-6 % -87.970 $
2025 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
132
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,13 %
6.632
-4.515
-41 % -1,08 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
FDVV-Symbol
133
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,13 %
25.253
-2.579
-9 % -161.578 $
2023 Q4
11 Quartale
MO-Symbol
134
Altria Group
MO
129 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,13 %
22.687
-1.023
-4 % -71.038 $
2017 Q4
35 Quartale
CMI-Symbol
135
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,13 %
2.925
-474
-14 % -286.033 $
2017 Q4
35 Quartale
AVDV-Symbol
136
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,12 %
13.704
+683
+5 % +74.051 $
2022 Q4
15 Quartale
MDY-Symbol
137
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,12 %
2.259
+740
+49 % +509.223 $
2017 Q4
35 Quartale
VZ-Symbol
138
Verizon
VZ
193 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,12 %
31.929
-271
-0,8 % -12.749 $
2017 Q4
35 Quartale
NSC-Symbol
139
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,12 %
4.682
+18
+0,4 % +5.962 $
2017 Q4
35 Quartale
IWD-Symbol
140
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,12 %
5.763
-225
-4 % -56.878 $
2024 Q2
9 Quartale
PWB-Symbol
141
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,5 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,12 %
+8.724
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLU-Symbol
142
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,12 %
35.603
-3.523
-9 % -153.097 $
2023 Q4
11 Quartale
QCOM-Symbol
143
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,12 %
7.529
-893
-11 % -154.500 $
2017 Q4
35 Quartale
FXO-Symbol
144
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,11 %
22.772
-69
-0,3 % -4.484 $
2017 Q4
35 Quartale
FTGC-Symbol
145
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,23 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,11 %
43.453
+1.156
+3 % +34.461 $
2024 Q2
9 Quartale
VBR-Symbol
146
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,11 %
5.734
-123
-2 % -30.015 $
2017 Q4
35 Quartale
FAD-Symbol
147
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
599 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,11 %
7.204
+500
+7 % +93.151 $
2025 Q2
5 Quartale
AEP-Symbol
148
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,11 %
11.003
-247
-2 % -31.274 $
2017 Q4
35 Quartale
FELC-Symbol
149
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,79 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,11 %
30.001
+773
+3 % +33.339 $
2023 Q4
11 Quartale
ISCF-Symbol
150
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
719 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,11 %
28.971
-215
-0,7 % -9.654 $
2020 Q1
26 Quartale
4 5
6
7 8

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Owl Creek Asset Management New York 1,21 Mrd. $ AUM 169,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Alliance
Wealth Alliance Mellville, New York 1,2 Mrd. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certified Advisory Corp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Certified Advisory Corp 343 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certified Advisory Corp für Q3 2026 weist 16 neu, 138 erhöht, 139 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 20,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Certified Advisory Corp im Q3 2026 war Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF: 61.554 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certified Advisory Corp im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
  • Certified Advisory Corp hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certified Advisory Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Certified Advisory Corp eröffnete 16 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Certified Advisory Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Certified Advisory Corp für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .