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Nadler Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,18 bi
Giro
13,16%
Retorno est. (1 ano)
22,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,62%
Retorno est. (1 ano)
+22,34%
Retorno est. (3 anos)
+72,38%
Retorno est. (5 anos)
+83,29%
Retorno est. (10 anos)
+311,6%
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 142 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 8,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,52%
Posição
152
Nova
17
Aumentada
49
Reduzida
57
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 590 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,7% |
| 2 | Tecnologia | 5,26% |
| 3 | Financeiro | 2,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 113 mi | 9,6% |
519.516
+8.229
| +2% | +US$ 1,72 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 97,7 mi | 8,28% |
1.212.621
+12.817
| +1% | +US$ 994 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 84,5 mi | 7,17% |
228.450
-928
| -0,4% | -US$ 332 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 68,4 mi | 5,8% |
2.021.747
+58.341
| +3% | +US$ 1,93 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 68,4 mi | 5,8% |
99.569
-156
| -0,2% | -US$ 104 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 67,5 mi | 5,72% |
783.592
-20.132
| -3% | -US$ 1,69 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 67,2 mi | 5,69% |
525.540
+4.129
| +0,8% | +US$ 512 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 61,7 mi | 5,23% |
1.169.805
+29.614
| +3% | +US$ 1,56 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 55,5 mi | 4,7% |
778.567
+30.606
| +4% | +US$ 2,13 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 53,4 mi | 4,53% |
430.029
-4.795
| -1% | -US$ 578 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 52,6 mi | 4,46% |
682.723
-4.126
| -0,6% | -US$ 303 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 48,9 mi | 4,14% |
443.540
-9.886
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 34,7 mi | 2,94% |
46.348
+1.610
| +4% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 772 mi
| US$ 31,4 mi | 2,66% |
131.660
+9.390
| +8% | +US$ 2,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 29 mi | 2,46% |
119.675
-369
| -0,3% | -US$ 86 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,7 mi | 2,43% |
99.197
-2.061
| -2% | -US$ 590 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 18,5 mi | 1,57% |
24.737
-455
| -2% | -US$ 330 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 12,3 mi | 1,04% |
333.864
+102
| +0% | +US$ 3,51 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,1 mi | 1,03% |
60.478
+1.149
| +2% | +US$ 236 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,5 mi | 0,89% |
28.041
-428
| -2% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,7 mi | 0,82% |
27.377
-415
| -1% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,48 mi | 0,72% |
11.520
-98
| -0,8% | -US$ 67,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,2 mi | 0,7% |
34.402
-295
| -0,9% | -US$ 74 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 7,91 mi | 0,67% |
71.732
+1.950
| +3% | +US$ 205 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,76 mi | 0,66% |
15.508
+863
| +6% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MI
TPI
CF
AT
Revisão da carteira de Nadler Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nadler Financial Group detinha 152 posições avaliadas em US$ 1,18 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Nadler Financial Group mostra 17 novas, 49 aumentaram, 57 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF: 9.390 ações no valor de US$ 490 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 1,69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Nadler Financial Group no T2 2026 foi iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF: 9.390 ações no valor de US$ 490 mil.
- Nadler Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,18 mi.
- A maior redução de Nadler Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- Nadler Financial Group encerrou totalmente sua posição em Chubb no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
- As dez maiores posições de Nadler Financial Group representam 63% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T2 2026.
- Nadler Financial Group abriu 17 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nadler Financial Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Nadler Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.