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Diametric Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 948 M
Rotación
75.39%
Rendimiento estimado a 1 año
47.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+174.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+276.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 948 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 564 M
(+146%)
Flujo de capital
+USD 473 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
49.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.41%
Posición
760
Nuevas
287
Aumentadas
124
Reducidas
59
Cerradas
286
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 229 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Almonty Industries
ALM
|
+USD 8.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
PENN Entertainment
PENN
|
+USD 4.87 M |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+USD 3.91 M |
| 4 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+USD 3.32 M |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+USD 2.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.11% |
| 2 | Atención médica | 15.56% |
| 3 | Tecnología | 12.71% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.1% |
| 5 | Industriales | 8.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 236 M | 24.9% |
+316,249
| Nuevas | +USD 229 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Precigen
PGEN
USD 2286 M
| USD 52.8 M | 5.57% |
9,269,926
+2,468,138
| +36% | +USD 10.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 16.9 M | 1.78% |
225,231
+185,499
| +467% | +USD 13.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Fulgent Genetics
FLGT
USD 545 M
| USD 14.3 M | 1.51% |
697,784
+336,738
| +93% | +USD 5.71 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10 M | 1.05% |
+96,265
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
A2Z Smart Technologies
AZ
USD 251 M
| USD 9.7 M | 1.02% |
1,669,711
+1,099,448
| +193% | +USD 7.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
uniQure
QURE
USD 1511 M
| USD 9.08 M | 0.96% |
197,242
+178,847
| +972% | +USD 4.68 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Liquidia Corp
LQDA
USD 3075 M
| USD 8.43 M | 0.89% |
105,781
-61,979
| -37% | -USD 3.32 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
Almonty Industries
ALM
USD 2836 M
| USD 8.28 M | 0.87% |
500,000
+423,483
| +553% | +USD 8.08 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| USD 8.06 M | 0.85% |
161,701
+58,385
| +57% | +USD 3.09 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
Precigen
PGEN
USD 2286 M
| USD 8.05 M | 0.85% |
+1,412,000
| Nuevas | +USD 6.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 5076 M
| USD 7.43 M | 0.78% |
206,372
+160,633
| +351% | +USD 5.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Abivax
ABVX
USD 7691 M
| USD 6.92 M | 0.73% |
51,903
+41,903
| +419% | +USD 4.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 6.59 M | 0.7% |
+36,720
| Nuevas | +USD 7.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3902 M
| USD 6.34 M | 0.67% |
171,273
+76,505
| +81% | +USD 3.23 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 6.07 M | 0.64% |
126,997
+86,243
| +212% | +USD 3.58 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.1 mil M
| USD 5.98 M | 0.63% |
449,294
-2,822
| -0.6% | -USD 54.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
USD 241 M
| USD 5.48 M | 0.58% |
257,377
+184,149
| +251% | +USD 4.83 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Cerebras Systems
CBRS
USD 30.2 mil M
| USD 5.38 M | 0.57% |
+24,362
| Nuevas | +USD 5.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 5.33 M | 0.56% |
19,691
+17,103
| +661% | +USD 4.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Lionsgate Studios
LION
USD 3184 M
| USD 5.23 M | 0.55% |
341,383
+32,747
| +11% | +USD 423 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Ezcorp Inc
EZPW
USD 2028 M
| USD 5.01 M | 0.53% |
145,000
+95,782
| +195% | +USD 3.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Harrow
HROW
USD 1023 M
| USD 4.97 M | 0.52% |
116,908
+6,210
| +6% | +USD 231 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Regal Rexnord
RRX
USD 10.3 mil M
| USD 4.91 M | 0.52% |
20,625
+19,136
| +1,285% | +USD 4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 4.9 M | 0.52% |
50,433
+2,906
| +6% | +USD 300 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TIM
GA
UAG
WDA
LRPA
Revisión del portafolio de Diametric Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diametric Capital mantenía 760 posiciones por un valor de USD 948 M, un aumento de 146% frente a los USD 385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Diametric Capital destinó USD 473 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 287 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 316,249 acciones con un valor de USD 236 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 3.9% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Forgent Power Solutions, por un valor estimado de USD 5.62 M.
- La mayor compra de Diametric Capital en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 316,249 acciones por un valor de USD 236 M.
- Diametric Capital fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Diametric Capital durante T2 2026 fue en Forgent Power Solutions, con un recorte estimado de USD 5.62 M.
- Diametric Capital cerró por completo su posición en PENN Entertainment en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.87 M.
- Las diez principales posiciones de Diametric Capital representan 39% de su cartera de USD 948 M en T2 2026.
- Diametric Capital abrió 287 posiciones nuevas y cerró 286 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diametric Capital aumentó 146% respecto al trimestre anterior, hasta USD 948 M.
Según el Informe 13F de Diametric Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.