Cascade Financial Partnerss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cascade Financial Partners Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,58 Mio. $	Verkaufen	55.580 -856	-2 %	-66.316 $	0,4 %	56
2026 Q1	4,01 Mio. $	Verkaufen	56.436 -90	-0,2 %	-6.605 $	0,41 %	58
2025 Q4	3,94 Mio. $	Halten	56.526	–	–	0,4 %	56
2025 Q3	3,87 Mio. $	Verkaufen	56.526 -130	-0,2 %	-8.677 $	0,44 %	51
2025 Q2	3,61 Mio. $	Verkaufen	56.656 -2.569	-4 %	-154.007 $	0,43 %	47
2025 Q1	3,54 Mio. $	Kaufen	59.225 +2.385	+4 %	+153.378 $	0,45 %	47
2024 Q4	3,7 Mio. $	Kaufen	56.840 +1.624	+3 %	+108.617 $	0,48 %	45
2024 Q3	3,58 Mio. $	Halten	55.216	–	–	0,45 %	45
2024 Q2	3,32 Mio. $	Verkaufen	55.216 -3.113	-5 %	-187.355 $	0,44 %	44
2024 Q1	3,44 Mio. $	Kaufen	+58.329	Neu	+3,45 Mio. $	0,5 %	41

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Cascade Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Cascade Financial Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 66.316 $ und hielt danach 55.580 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Cascade Financial Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Financial Partners 55.580 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,58 Mio. $.
Cascade Financial Partners verkaufte 856 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 66.316 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,4 % des Portfolios von Cascade Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 56.
Cascade Financial Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cascade Financial Partners für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .