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Middleton & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 942 mi
Giro
9,14%
Retorno est. (1 ano)
19,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+19,03%
Retorno est. (3 anos)
+69,73%
Retorno est. (5 anos)
+86,09%
Retorno est. (10 anos)
+401,64%
AUM
US$ 942 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 65 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,8%
Posição
175
Nova
11
Aumentada
41
Reduzida
80
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Badger Meter
BMI
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4,28 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,99 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,85% |
| 2 | Diversos | 14,21% |
| 3 | Saúde | 11,34% |
| 4 | Financeiro | 9,83% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 70 mi | 7,43% |
195.871
-11.882
| -6% | -US$ 4,28 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 63,7 mi | 6,77% |
220.283
-3.792
| -2% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 57,2 mi | 6,07% |
239.934
-5.405
| -2% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 45,8 mi | 4,86% |
121.188
-7.457
| -6% | -US$ 2,99 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 36,2 mi | 3,84% |
48.302
-158
| -0,3% | -US$ 115 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 31,3 mi | 3,32% |
91.663
-9.601
| -9% | -US$ 2,2 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 23,8 mi | 2,53% |
69.437
-1.248
| -2% | -US$ 401 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 22,4 mi | 2,38% |
68.448
-3.158
| -4% | -US$ 981 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 22,3 mi | 2,37% |
23.829
-687
| -3% | -US$ 685 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,1 mi | 2,24% |
56.448
-693
| -1% | -US$ 280 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 18,9 mi | 2,01% |
75.213
-2.835
| -4% | -US$ 610 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 17,9 mi | 1,91% |
194.916
-5.587
| -3% | -US$ 510 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,3 mi | 1,73% |
81.596
+7.854
| +11% | +US$ 1,61 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 15,6 mi | 1,66% |
13.020
+54
| +0,4% | +US$ 55,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 15,6 mi | 1,65% |
113.821
-2.005
| -2% | -US$ 300 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 14,9 mi | 1,58% |
169.229
-4.087
| -2% | -US$ 370 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 14,3 mi | 1,52% |
77.644
-8.004
| -9% | -US$ 1,5 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 14,2 mi | 1,5% |
110.274
-11.871
| -10% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,9 mi | 1,37% |
25.734
+865
| +3% | +US$ 416 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 12,7 mi | 1,35% |
66.566
-1.847
| -3% | -US$ 335 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 12 mi | 1,27% |
126.601
-9.847
| -7% | -US$ 932 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 11,9 mi | 1,27% |
11.448
-907
| -7% | -US$ 971 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 11,4 mi | 1,21% |
26.784
+258
| +1% | +US$ 104 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 11,2 mi | 1,19% |
113.100
+3.439
| +3% | +US$ 340 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 10,8 mi | 1,14% |
184.829
+600
| +0,3% | +US$ 35 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OWIM
Revisão da carteira de Middleton & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Middleton & Co detinha 175 posições avaliadas em US$ 942 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 877 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Middleton & Co mostra 11 novas, 41 aumentaram, 80 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Badger Meter: 18.311 ações no valor de US$ 2,72 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 4,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Middleton & Co no T2 2026 foi Badger Meter: 18.311 ações no valor de US$ 2,72 mi.
- Middleton & Co foi quem mais aumentou sua posição em Amphenol no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,32 mi.
- A maior redução de Middleton & Co em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 4,28 mi.
- Middleton & Co encerrou totalmente sua posição em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 403 mil.
- As dez maiores posições de Middleton & Co representam 42% de sua carteira de US$ 942 mi no T2 2026.
- Middleton & Co abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Middleton & Co subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 942 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Middleton & Co referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.