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Twin Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.16億
売買回転率
15.07%
推定1年リターン
43.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.75%
1年予想リターン
+43.28%
3年間の予想リターン
+131.79%
5年予想リターン
+178.26%
10年間の推定リターン
+596.99%
AUM
$9.16億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+18%)
資金フロー
+$2818万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.32%
保有額
292
新規
21
買い増し
136
減少
104
解消
23
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$544万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$330万 |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+$260万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$250万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$246万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$317万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$312万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$296万 |
| 4 |
Snap-on
SNA
|
+$246万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$216万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.32% |
| 2 | 金融 | 12.11% |
| 3 | ヘルスケア | 9.43% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6168万 | 6.73% |
213,177
+1,479
| +0.7% | +$42.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5777万 | 6.3% |
288,742
+12,172
| +4% | +$250万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4065万 | 4.44% |
108,982
+4,858
| +5% | +$197万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3947万 | 4.31% |
110,453
+2,017
| +2% | +$72.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2857万 | 3.12% |
75,634
-2,511
| -3% | -$101万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2778万 | 3.03% |
116,543
+2,890
| +3% | +$72.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Micron Technology
MU
$9943億
| $1924万 | 2.1% |
16,667
-446
| -3% | -$33.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1808万 | 1.97% |
15,076
-153
| -1% | -$15.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1565万 | 1.71% |
47,806
+1,177
| +3% | +$36.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1476万 | 1.61% |
25,415
+4,076
| +19% | +$167万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1429万 | 1.56% |
25,371
+802
| +3% | +$49万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1361万 | 1.48% |
32,354
+799
| +3% | +$31.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1198万 | 1.31% |
47,173
+4,680
| +11% | +$109万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
14
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1183万 | 1.29% |
16,369
+7,145
| +77% | +$330万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1022万 | 1.11% |
9,594
+126
| +1% | +$11.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1019万 | 1.11% |
74,506
+6,424
| +9% | +$96.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
17
KLA
KLAC
$2163億
| $975万 | 1.06% |
32,329
-14,911
| -32% | -$296万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Lam Research
LRCX
$3303億
| $960万 | 1.05% |
22,162
+5,556
| +33% | +$169万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $914万 | 1% |
26,626
-56
| -0.2% | -$1.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
Intel
INTC
$4750億
| $751万 | 0.82% |
+53,776
| 新規 | +$544万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $747万 | 0.81% |
7,382
-99
| -1% | -$9.7万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $742万 | 0.81% |
14,828
+1,984
| +15% | +$95.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Quanta Services
PWR
$950億
| $713万 | 0.78% |
9,897
+232
| +2% | +$15.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $706万 | 0.77% |
60,073
-129
| -0.2% | -$1.35万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4040億
| $705万 | 0.77% |
86,761
+11,184
| +15% | +$88.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
KWMG
Twin Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Twin Capital Managementは292銘柄を保有し、保有額は$9.16億でした。前四半期の$7.76億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Twin Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2818万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は53,776株、評価額は$751万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$317万相当を売却しました。
- Twin Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は53,776株、評価額は$751万でした。
- Twin Capital Managementは2026年第2四半期にApplied Materialsの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Twin Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$317万相当を減らしました。
- Twin Capital Managementは2026年第2四半期にSnap-onの保有株をすべて売却し、売却額は推定$246万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Twin Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.16億のポートフォリオの35%を占めています。
- Twin Capital Managementは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Twin Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$9.16億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のTwin Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。