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Twin Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.16억
회전율
15.07%
1년 추정 수익률
43.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.75%
1년 예상 수익률
+43.28%
3년 예상 수익률
+131.79%
5년 예상 수익률
+178.26%
10년 예상 수익률
+596.99%
AUM
US$9.16억
AUM 성장
+US$1.41억
(+18%)
자금 흐름
+US$2818만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.32%
보유액
292
신규
21
증가
136
축소
104
청산됨
23
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$544만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$330만 |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$260만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$250만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$246만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$317만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$312만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$296만 |
| 4 |
Snap-on
SNA
|
+US$246만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.32% |
| 2 | 금융 | 12.11% |
| 3 | 건강관리 | 9.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.17% |
| 5 | 임의소비재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6168만 | 6.73% |
213,177
+1,479
| +0.7% | +US$42.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5777만 | 6.3% |
288,742
+12,172
| +4% | +US$250만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4065만 | 4.44% |
108,982
+4,858
| +5% | +US$197만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3947만 | 4.31% |
110,453
+2,017
| +2% | +US$72.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2857만 | 3.12% |
75,634
-2,511
| -3% | -US$101만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2778만 | 3.03% |
116,543
+2,890
| +3% | +US$72.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1924만 | 2.1% |
16,667
-446
| -3% | -US$33.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1808만 | 1.97% |
15,076
-153
| -1% | -US$15.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1565만 | 1.71% |
47,806
+1,177
| +3% | +US$36.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1476만 | 1.61% |
25,415
+4,076
| +19% | +US$167만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1429만 | 1.56% |
25,371
+802
| +3% | +US$49만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1361만 | 1.48% |
32,354
+799
| +3% | +US$31.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1198만 | 1.31% |
47,173
+4,680
| +11% | +US$109만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1183만 | 1.29% |
16,369
+7,145
| +77% | +US$330만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1022만 | 1.11% |
9,594
+126
| +1% | +US$11.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1019만 | 1.11% |
74,506
+6,424
| +9% | +US$96.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
17
KLA
KLAC
US$2163억
| US$975만 | 1.06% |
32,329
-14,911
| -32% | -US$296만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$960만 | 1.05% |
22,162
+5,556
| +33% | +US$169만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$914만 | 1% |
26,626
-56
| -0.2% | -US$1.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
Intel
INTC
US$4750억
| US$751만 | 0.82% |
+53,776
| 신규 | +US$544만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$747만 | 0.81% |
7,382
-99
| -1% | -US$9.7만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$742만 | 0.81% |
14,828
+1,984
| +15% | +US$95.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$713만 | 0.78% |
9,897
+232
| +2% | +US$15.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$706만 | 0.77% |
60,073
-129
| -0.2% | -US$1.35만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$705만 | 0.77% |
86,761
+11,184
| +15% | +US$88.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
KWMG
Twin Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Twin Capital Management는 US$9.16억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.76억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Twin Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2818만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 53,776주를 보유했으며 가치는 US$751만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo으로, 보유분을 추정 US$317만 규모 줄였습니다.
- Twin Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$751만 상당의 53,776주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Applied Materials 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Twin Capital Management로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Twin Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$317만예요.
- Twin Capital Management는 2026년 2분기에 Snap-on 보유분을 전량 매도해 추정 US$246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Twin Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.16억 중 35%를 차지해요.
- Twin Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Twin Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$9.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Twin Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.