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APFP
Action Point Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
97.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.16%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.8억
AUM 성장
+US$8.72억
(+778%)
자금 흐름
+US$8.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
85.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.99%
보유액
2,789
신규
2,717
증가
64
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4063만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1654만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$1654만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$1646만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1605만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$16.5만 |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$5.79만 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$5.26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.2% |
| 2 | 정보기술 | 5.16% |
| 3 | 금융 | 1.74% |
| 4 | 산업재 | 1.64% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4275만 | 4.34% |
486,464
+476,278
| +4,676% | +US$4063만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$3068만 | 3.12% |
336,376
+187,424
| +126% | +US$1646만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1963만 | 1.99% |
157,475
+122,295
| +348% | +US$1459만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1852만 | 1.88% |
207,668
+126,431
| +156% | +US$1134만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$1717만 | 1.74% |
+442,556
| 신규 | +US$1654만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1689만 | 1.72% |
275,854
+270,927
| +5,499% | +US$1654만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1612만 | 1.64% |
+607,691
| 신규 | +US$1605만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1538만 | 1.56% |
+485,030
| 신규 | +US$1539만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1480만 | 1.5% |
153,472
+96,759
| +171% | +US$892만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1468만 | 1.49% |
114,661
+36,933
| +48% | +US$455만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1423만 | 1.45% |
320,820
+47,283
| +17% | +US$202만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1413만 | 1.44% |
+338,698
| 신규 | +US$1351만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$1408만 | 1.43% |
+787,556
| 신규 | +US$1418만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1319만 | 1.34% |
+17,901
| 신규 | +US$1232만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1269만 | 1.29% |
16,956
+12,560
| +286% | +US$915만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1268만 | 1.29% |
307,567
+252,722
| +461% | +US$1040만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$1220만 | 1.24% |
+632,338
| 신규 | +US$1216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1151만 | 1.17% |
+117,219
| 신규 | +US$1159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1143만 | 1.16% |
270,750
+195,685
| +261% | +US$827만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1095만 | 1.11% |
199,131
+90,724
| +84% | +US$476만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1070만 | 1.09% |
52,908
+49,030
| +1,264% | +US$1008만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$977만 | 0.99% |
+224,614
| 신규 | +US$978만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$956만 | 0.97% |
+282,570
| 신규 | +US$936만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$943만 | 0.96% |
173,102
+60,754
| +54% | +US$331만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$913만 | 0.93% |
227,032
+198,984
| +709% | +US$770만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
IAM
Action Point Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Action Point Financial Planning는 US$9.8억 상당의 2,789개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 778% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Action Point Financial Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.4억을 투입해 신규 포지션 2,717개를 개설하고 기존 보유 종목 64개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares으로, 442,556주를 보유했으며 가치는 US$1717만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF으로, 보유분을 추정 US$16.5만 규모 줄였습니다.
- Action Point Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares으로, US$1717만 상당의 442,556주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Action Point Financial Planning로, 추정 증가액은 US$4063만 규모예요.
- Action Point Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF이며, 추정 감소액은 US$16.5만예요.
- Action Point Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 21%를 차지해요.
- Action Point Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 2,717개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Action Point Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 778% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Action Point Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.