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APFP
Action Point Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$9.8億
週轉率
97.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.16%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.8億
AUM 成長
+US$8.72億
(+778%)
資金流向
+US$8.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
85.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.99%
持股
2,789
新
2,717
增持
64
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4063萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1654萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$1654萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$1646萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1605萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$16.5萬 |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$5.79萬 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$5.26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.2% |
| 2 | 科技 | 5.16% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 工業 | 1.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4275萬 | 4.34% |
486,464
+476,278
| +4,676% | +US$4063萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$3068萬 | 3.12% |
336,376
+187,424
| +126% | +US$1646萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1963萬 | 1.99% |
157,475
+122,295
| +348% | +US$1459萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1852萬 | 1.88% |
207,668
+126,431
| +156% | +US$1134萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$1717萬 | 1.74% |
+442,556
| 新 | +US$1654萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$1689萬 | 1.72% |
275,854
+270,927
| +5,499% | +US$1654萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1612萬 | 1.64% |
+607,691
| 新 | +US$1605萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1538萬 | 1.56% |
+485,030
| 新 | +US$1539萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1480萬 | 1.5% |
153,472
+96,759
| +171% | +US$892萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1468萬 | 1.49% |
114,661
+36,933
| +48% | +US$455萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1423萬 | 1.45% |
320,820
+47,283
| +17% | +US$202萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1413萬 | 1.44% |
+338,698
| 新 | +US$1351萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$1408萬 | 1.43% |
+787,556
| 新 | +US$1418萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1319萬 | 1.34% |
+17,901
| 新 | +US$1232萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1269萬 | 1.29% |
16,956
+12,560
| +286% | +US$915萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1268萬 | 1.29% |
307,567
+252,722
| +461% | +US$1040萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7億
| US$1220萬 | 1.24% |
+632,338
| 新 | +US$1216萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1151萬 | 1.17% |
+117,219
| 新 | +US$1159萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1143萬 | 1.16% |
270,750
+195,685
| +261% | +US$827萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1095萬 | 1.11% |
199,131
+90,724
| +84% | +US$476萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1070萬 | 1.09% |
52,908
+49,030
| +1,264% | +US$1008萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97億
| US$977萬 | 0.99% |
+224,614
| 新 | +US$978萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$956萬 | 0.97% |
+282,570
| 新 | +US$936萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$943萬 | 0.96% |
173,102
+60,754
| +54% | +US$331萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$913萬 | 0.93% |
227,032
+198,984
| +709% | +US$770萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
IAM
Action Point Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Action Point Financial Planning持有2,789個部位，價值US$9.8億，較前一季的US$1.12億增加778%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Action Point Financial Planning在2026年第2季投入US$8.4億淨新增資金，建立2,717個新部位，並加碼64個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares：共442,556股，價值US$1717萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的98%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，估計減持了US$16.5萬。
- Action Point Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares：共買進442,556股，價值US$1717萬。
- Action Point Financial Planning在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4063萬。
- Action Point Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Sustainability Core 1 ETF，估計減持了US$16.5萬。
- 在2026年第2季，Action Point Financial Planning的投資組合規模為US$9.8億，前十大持股占21%。
- Action Point Financial Planning在2026年第2季新增了2,717個部位，並平倉0個部位。
- Action Point Financial Planning的投資組合價值較前一季上升778%，達到US$9.8億。
根據Action Point Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。