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Planning Alternatives 投資組合持股
AUM
US$9.33億
週轉率
24.82%
1年估算報酬率
28.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.55%
1年估算報酬率
+28.32%
3年估算報酬率
+69.64%
5年估算報酬率
+68.09%
10年估算報酬率
+196.49%
AUM
US$9.33億
AUM 成長
+US$1.58億
(+20%)
資金流向
+US$1897萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.93%
持股
137
新
26
增持
59
減碼
34
已平倉
8
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
6
年
前20名平均持有期間
7.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$762萬 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$123萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$97.9萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$90.3萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$73.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$49.1萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$40.6萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$39.9萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$39萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.05% |
| 2 | 科技 | 4.88% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 工業 | 0.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.11億 | 33.4% |
415,929
+340
| +0.1% | +US$24.8萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1.21億 | 13.01% |
751,352
+6,943
| +0.9% | +US$97.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.01億 | 10.81% |
1,307,580
+7,827
| +0.6% | +US$57.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8912萬 | 9.56% |
1,250,803
+10,599
| +0.9% | +US$73.8萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5253萬 | 5.63% |
354,167
+1,463
| +0.4% | +US$20.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$3037萬 | 3.26% |
503,718
+20,740
| +4% | +US$123萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9億
| US$2071萬 | 2.22% |
391,645
+6,612
| +2% | +US$32.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1955萬 | 2.1% |
67,560
+2,380
| +4% | +US$68.1萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1849萬 | 1.98% |
214,634
-1,990
| -0.9% | -US$16.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1828萬 | 1.96% |
659,973
-7,301
| -1% | -US$19.7萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1195萬 | 1.28% |
16,006
-359
| -2% | -US$26萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$979萬 | 1.05% |
44,913
-1,285
| -3% | -US$26.8萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$966萬 | 1.04% |
328,089
-14,209
| -4% | -US$40.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$783萬 | 0.84% |
+94,776
| 新 | +US$762萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$575萬 | 0.62% |
28,742
+3,550
| +14% | +US$73萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$534萬 | 0.57% |
32,609
+49
| +0.2% | +US$7,747 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$495萬 | 0.53% |
7,209
-63
| -0.9% | -US$4.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$445萬 | 0.48% |
11,924
+2,233
| +23% | +US$90.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$417萬 | 0.45% |
144,057
-13,914
| -9% | -US$39萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$396萬 | 0.42% |
16,745
-2,138
| -11% | -US$49.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$336萬 | 0.36% |
7,747
+212
| +3% | +US$6.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$320萬 | 0.34% |
7,516
-40
| -0.5% | -US$1.65萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$247萬 | 0.26% |
16,203
+549
| +4% | +US$8.02萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$247萬 | 0.26% |
6,903
+1,315
| +24% | +US$47.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$231萬 | 0.25% |
48,782
+520
| +1% | +US$2.46萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
ACM
AG
SM
Planning Alternatives的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Planning Alternatives持有137個部位，價值US$9.33億，較前一季的US$7.75億增加20%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Planning Alternatives的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加59檔、減碼34檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Wells Fargo：共94,776股，價值US$783萬。 最大的一筆賣出是Netflix，估計金額為US$61.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的92%，其次為科技和金融。
- Planning Alternatives在2026年第2季最大筆買進的是Wells Fargo：共買進94,776股，價值US$783萬。
- Planning Alternatives在2026年第2季增持Invesco S&P International Developed Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$123萬。
- Planning Alternatives在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$49.1萬。
- Planning Alternatives於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$61.9萬。
- 在2026年第2季，Planning Alternatives的投資組合規模為US$9.33億，前十大持股占84%。
- Planning Alternatives在2026年第2季新增了26個部位，並平倉8個部位。
- Planning Alternatives的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$9.33億。
根據Planning Alternatives的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。