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Foundation Resource Management 投資組合持股
AUM
US$8.6億
週轉率
5.26%
1年估算報酬率
38.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.32%
1年估算報酬率
+38.08%
3年估算報酬率
+67.83%
5年估算報酬率
+109.78%
10年估算報酬率
+312.19%
AUM
US$8.6億
AUM 成長
-US$2878萬
(-3.2%)
資金流向
-US$973萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.23%
持股
57
新
2
增持
26
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間
8.1
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$1315萬 |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$1135萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$33.7萬 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$28.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$3285萬 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$142萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$76.1萬 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
|
+US$25.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 23.96% |
| 2 | 原物料 | 21% |
| 3 | 金融 | 12.51% |
| 4 | 必需消費品 | 10.76% |
| 5 | 醫療保健 | 10.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$5754萬 | 6.69% |
420,834
-1,015
| -0.2% | -US$15.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Teck Resources
TECK
US$317億
| US$5292萬 | 6.15% |
889,933
-23,286
| -3% | -US$142萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4774萬 | 5.55% |
95,399
-1,582
| -2% | -US$76.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Newmont
NEM
US$1250億
| US$4666萬 | 5.43% |
499,595
-1,139
| -0.2% | -US$12.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413億
| US$3918萬 | 4.56% |
236,345
+448
| +0.2% | +US$8.34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Dollar General
DG
US$296億
| US$3296萬 | 3.83% |
286,343
+2,925
| +1% | +US$33.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$2981萬 | 3.47% |
286,730
-506
| -0.2% | -US$6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Adobe
ADBE
US$954億
| US$2747萬 | 3.19% |
133,964
+55,519
| +71% | +US$1315萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$2730萬 | 3.17% |
175,951
-344
| -0.2% | -US$6.37萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861億
| US$2727萬 | 3.17% |
644,119
+2,049
| +0.3% | +US$9.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Merck
MRK
US$3601億
| US$2605萬 | 3.03% |
202,690
+481
| +0.2% | +US$5.63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
HP
HPQ
US$271億
| US$2432萬 | 2.83% |
1,108,598
+1,594
| +0.1% | +US$3.53萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$2254萬 | 2.62% |
936,078
+3,593
| +0.4% | +US$9.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Ambev
ABEV
US$507億
| US$2225萬 | 2.59% |
7,085,184
-21,167
| -0.3% | -US$6.62萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
15
Federated Hermes
FHI
US$41.8億
| US$2099萬 | 2.44% |
380,117
-6,869
| -2% | -US$38.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
16
Diageo
DEO
US$529億
| US$1942萬 | 2.26% |
241,589
+1,425
| +0.6% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$1940萬 | 2.26% |
583,131
-2,284
| -0.4% | -US$6.84萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
18
Park Aerospace
PKE
US$5.72億
| US$1918萬 | 2.23% |
502,684
-3,393
| -0.7% | -US$11.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| US$1868萬 | 2.17% |
133,779
-324,802
| -71% | -US$3285萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1675萬 | 1.95% |
682,420
+10,946
| +2% | +US$28.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
US$56.2億
| US$1589萬 | 1.85% |
603,424
+5,857
| +1% | +US$16.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.4億
| US$1568萬 | 1.82% |
626,331
-3,876
| -0.6% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$1472萬 | 1.71% |
694,864
+11,133
| +2% | +US$25.7萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
24
Barrick Mining
B
US$672億
| US$1420萬 | 1.65% |
386,565
-318
| -0.1% | -US$1.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Loews
L
US$226億
| US$1419萬 | 1.65% |
125,360
-2,298
| -2% | -US$24.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
CANC
Foundation Resource Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Foundation Resource Management持有57個部位，管理資產為US$8.6億，較前一季的US$8.89億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Foundation Resource Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加26檔、減碼21檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Builders FirstSource：共142,094股，價值US$1271萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$3285萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產24%，低於前一季的27%，其次為原物料和金融。
- Foundation Resource Management在2026年第2季最大筆買進的是Builders FirstSource：共買進142,094股，價值US$1271萬。
- Foundation Resource Management在2026年第2季增持Adobe的幅度最大，估計增加US$1315萬。
- Foundation Resource Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$3285萬。
- Foundation Resource Management於2026年第2季完全出清Murphy Oil，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，Foundation Resource Management的投資組合規模為US$8.6億，前十大持股占45%。
- Foundation Resource Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Foundation Resource Management的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$8.6億。
根據Foundation Resource Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。