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Marietta Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
8.76%
1년 추정 수익률
25.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.6%
1년 예상 수익률
+25.37%
3년 예상 수익률
+83.78%
5년 예상 수익률
+104.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$1.29억
(+15%)
자금 흐름
+US$4576만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.77%
보유액
137
신규
8
증가
72
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2767만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$119만 |
| 3 |
FB Financial Corp
FBK
|
+US$119만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$102만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$82.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$195만 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$95.5만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$91만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$52.6만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$40.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.49% |
| 2 | 정보기술 | 21.31% |
| 3 | 금융 | 9.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.32% |
| 5 | 건강관리 | 7.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5599만 | 5.77% |
156,683
+76,859
| +96% | +US$2767만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3757만 | 3.87% |
187,746
-1,379
| -0.7% | -US$28.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3556만 | 3.66% |
122,884
-606
| -0.5% | -US$17.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2645만 | 2.73% |
328,339
+7,763
| +2% | +US$60.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2408만 | 2.48% |
63,756
-537
| -0.8% | -US$21.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2307만 | 2.38% |
239,063
-1,327
| -0.6% | -US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
ASML
ASML
US$6327억
| US$2233만 | 2.3% |
11,223
-600
| -5% | -US$95.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2193만 | 2.26% |
72,359
+628
| +0.9% | +US$18만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2147만 | 2.21% |
62,965
-2,298
| -4% | -US$52.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2047만 | 2.11% |
54,877
+2,527
| +5% | +US$102만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$2040만 | 2.1% |
389,425
+13,673
| +4% | +US$69.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1986만 | 2.05% |
83,337
+1,437
| +2% | +US$36.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1720만 | 1.77% |
14,341
+218
| +2% | +US$22.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1712만 | 1.76% |
16,930
-218
| -1% | -US$21.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1683만 | 1.73% |
148,566
+400
| +0.3% | +US$4.97만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1677만 | 1.73% |
51,246
+489
| +1% | +US$15.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1677만 | 1.73% |
217,473
-2,913
| -1% | -US$21.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1518만 | 1.56% |
170,179
+5,498
| +3% | +US$49.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$1491만 | 1.54% |
15,942
+232
| +1% | +US$23.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$1437만 | 1.48% |
120,589
+2,352
| +2% | +US$25.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
21
Corning
GLW
US$1137억
| US$1380만 | 1.42% |
54,010
-5,004
| -8% | -US$91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1311만 | 1.35% |
37,161
+2,198
| +6% | +US$71.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1263만 | 1.3% |
66,560
+517
| +0.8% | +US$9.48만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
24
Linde
LIN
US$2298억
| US$1247만 | 1.28% |
24,030
+293
| +1% | +US$14.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6억
| US$1242만 | 1.28% |
135,955
+5,704
| +4% | +US$50.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
RIA
Marietta Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marietta Wealth Management는 US$9.7억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.41억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Marietta Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4576만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FB Financial Corp으로, 22,109주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 35%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ASML으로, 보유분을 추정 US$95.5만 규모 줄였습니다.
- Marietta Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FB Financial Corp으로, US$122만 상당의 22,109주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marietta Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2767만 규모예요.
- Marietta Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ASML이며, 추정 감소액은 US$95.5만예요.
- Marietta Wealth Management는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marietta Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 30%를 차지해요.
- Marietta Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Marietta Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Marietta Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.