¡Ya estamos en !
Descubre más
Marietta Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 971 M
Rotación
8.76%
Rendimiento estimado a 1 año
25.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 971 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 129 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 45.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.77%
Posición
137
Nuevas
8
Aumentadas
72
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
FB Financial Corp
FBK
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 826 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ASML
ASML
|
+USD 955 k |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 910 k |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 526 k |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 407 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.49% |
| 2 | Tecnología | 21.31% |
| 3 | Finanzas | 9.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.32% |
| 5 | Atención médica | 7.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 56 M | 5.77% |
156,683
+76,859
| +96% | +USD 27.7 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 37.6 M | 3.87% |
187,746
-1,379
| -0.7% | -USD 284 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 35.6 M | 3.66% |
122,884
-606
| -0.5% | -USD 173 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 26.5 M | 2.73% |
328,339
+7,763
| +2% | +USD 602 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 24.1 M | 2.48% |
63,756
-537
| -0.8% | -USD 215 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 23.1 M | 2.38% |
239,063
-1,327
| -0.6% | -USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 22.3 M | 2.3% |
11,223
-600
| -5% | -USD 955 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 21.9 M | 2.26% |
72,359
+628
| +0.9% | +USD 180 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 21.5 M | 2.21% |
62,965
-2,298
| -4% | -USD 526 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.5 M | 2.11% |
54,877
+2,527
| +5% | +USD 1.02 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 20.4 M | 2.1% |
389,425
+13,673
| +4% | +USD 694 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.9 M | 2.05% |
83,337
+1,437
| +2% | +USD 361 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 17.2 M | 1.77% |
14,341
+218
| +2% | +USD 223 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 17.1 M | 1.76% |
16,930
-218
| -1% | -USD 213 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 16.8 M | 1.73% |
148,566
+400
| +0.3% | +USD 49.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.8 M | 1.73% |
51,246
+489
| +1% | +USD 152 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.8 M | 1.73% |
217,473
-2,913
| -1% | -USD 214 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 15.2 M | 1.56% |
170,179
+5,498
| +3% | +USD 493 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 14.9 M | 1.54% |
15,942
+232
| +1% | +USD 231 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 14.4 M | 1.48% |
120,589
+2,352
| +2% | +USD 254 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
21
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 13.8 M | 1.42% |
54,010
-5,004
| -8% | -USD 910 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13.1 M | 1.35% |
37,161
+2,198
| +6% | +USD 715 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 12.6 M | 1.3% |
66,560
+517
| +0.8% | +USD 94.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 12.5 M | 1.28% |
24,030
+293
| +1% | +USD 148 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
| USD 12.4 M | 1.28% |
135,955
+5,704
| +4% | +USD 508 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
RIA
Revisión del portafolio de Marietta Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marietta Wealth Management mantenía 137 posiciones por un valor de USD 971 M, un aumento de 15% frente a los USD 841 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Marietta Wealth Management destinó USD 45.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FB Financial Corp: 22,109 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ASML, por un valor estimado de USD 955 k.
- La mayor compra de Marietta Wealth Management en T2 2026 fue FB Financial Corp: 22,109 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Marietta Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.7 M.
- La mayor reducción de Marietta Wealth Management durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 955 k.
- Marietta Wealth Management cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Marietta Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 971 M en T2 2026.
- Marietta Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marietta Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 971 M.
Según el Informe 13F de Marietta Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.