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Middleton & Co Portfolio-Positionen
AUM
943 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+405,25 %
AUM
943 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mio. $
(+0,11 %)
Kapitalfluss
-27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,92 %
Position
171
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
89
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+824.191 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+542.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,81 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,89 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,9 % |
| 2 | Sonstiges | 13,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 248.501 $ | 0,03 % |
2.900
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
152
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 245.925 $ | 0,03 % |
3.136
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
153
Ralliant Corp
RAL
7,93 Mrd. $
| 244.101 $ | 0,03 % |
3.529
-2.930
| -45 % | -197.507 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
154
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 242.133 $ | 0,03 % |
647
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
155
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 226.480 $ | 0,02 % |
2.180
-85
| -4 % | -9.003 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
156
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 226.045 $ | 0,02 % |
369
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
| 225.175 $ | 0,02 % |
225
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
158
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 225.130 $ | 0,02 % |
2.875
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
159
AutoZone
AZO
52,1 Mrd. $
| 223.572 $ | 0,02 % |
79
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
160
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
| 214.718 $ | 0,02 % |
4.752
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
161
Shattuck Labs
STTK
514 Mio. $
| 204.600 $ | 0,02 % |
30.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
MBGL
162
Mobility Global Inc
MBGL
6,37 Mrd. $
| 201.169 $ | 0,02 % |
+11.730
| Neu | +235.864 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
Array Technologies
ARRY
802 Mio. $
| 47.151 $ | 0,01 % |
11.700
-400
| -3 % | -2.049 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
164
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| – | – |
-3.250
| Geschlossen | -321.685 $ | – |
|
165
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -213.888 $ | – |
|
166
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -205.856 $ | – |
|
167
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| – | – |
-550
| Geschlossen | -203.824 $ | – |
|
168
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| – | – |
-746
| Geschlossen | -201.771 $ | – |
|
169
NXP Semiconductors
NXPI
67,9 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -224.824 $ | – |
|
170
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,8 Mrd. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -204.839 $ | – |
|
171
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| – | – |
-1.486
| Geschlossen | -225.129 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SM
Portfolio-Rückblick von Middleton & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Middleton & Co 171 Positionen im Wert von 943 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 942 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Middleton & Co für Q3 2026 weist 1 neu, 21 erhöht, 89 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mobility Global Inc: 11.730 Aktien im Wert von 201.169 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 2,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Middleton & Co im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 11.730 Aktien im Wert von 201.169 $.
- Middleton & Co hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Middleton & Co im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
- Middleton & Co hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.685 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Middleton & Co machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 943 Mio. $ aus.
- Middleton & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Middleton & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 943 Mio. $.
Auf Grundlage der von Middleton & Co für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .