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WDA

Wendell David Associates Portfolio-Positionen

AUM 947 Mio. $ Umschlag 6,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+302,7 %
AUM
947 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
-8,27 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,42 %
Position
158
Neu
7
Aufgestockt
21
Reduziert
70
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
8,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,51 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,15 Mio. $
3
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+779.847 $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+681.189 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+654.629 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BR-Symbol
Broadridge
BR
+2,54 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,55 Mio. $
3
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+1,52 Mio. $
4
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+1,44 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,45 %
2 Gesundheitswesen 21,24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,57 %
4 Basiskonsumgüter 10,14 %
5 Finanzwesen 8,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
73,5 Mio. $ 7,77 %
254.154
+1.805
+0,7 % +516.295 $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
541 Mrd. $
55,6 Mio. $ 5,88 %
108.351
+815
+0,8 % +406.375 $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
3
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
54,6 Mio. $ 5,76 %
360.164
-227
-0,1 % -35.891 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
53,3 Mio. $ 5,63 %
44.419
+592
+1 % +604.868 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
48,9 Mio. $ 5,16 %
131.068
-524
-0,4 % -212.011 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
39,4 Mio. $ 4,16 %
110.181
-1.837
-2 % -661.256 $
2015 Q4
42 Quartale
ADP-Symbol
7
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
38,7 Mio. $ 4,09 %
172.935
+31
+0 % +6.626 $
2013 Q2
52 Quartale
SYK-Symbol
8
Stryker
SYK
113 Mrd. $
35,1 Mio. $ 3,71 %
111.616
+119
+0,1 % +37.500 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,7 %
100.552
-100
-0,1 % -23.306 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,56 %
96.228
+735
+0,8 % +158.132 $
2013 Q2
52 Quartale
NEE-Symbol
11
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,3 %
247.598
-1.837
-0,7 % -166.167 $
2013 Q2
52 Quartale
ECL-Symbol
12
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
21 Mio. $ 2,21 %
75.205
+2.961
+4 % +779.847 $
2013 Q2
52 Quartale
MPC-Symbol
13
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,06 %
76.329
-450
-0,6 % -110.475 $
2013 Q2
52 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,04 %
71.366
-175
-0,2 % -50.181 $
2013 Q2
52 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,94 %
202.659
-7.885
-4 % -719.697 $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,76 %
17.775
-143
-0,8 % -142.481 $
2017 Q3
35 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,44 %
168.150
+2
+0 % +158 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,36 %
88.035
-195
-0,2 % -28.382 $
2013 Q2
52 Quartale
WSO-Symbol
19
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,33 %
30.149
-560
-2 % -225.101 $
2017 Q1
37 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,33 %
91.891
+400
+0,4 % +59.867 $
2013 Q2
52 Quartale
CHD-Symbol
21
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,22 %
119.166
-15.857
-12 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
APH-Symbol
22
Amphenol
APH
196 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,15 %
122.950
+9.450
+8 % +681.189 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,12 %
44.584
+2.608
+6 % +654.629 $
2013 Q2
52 Quartale
INTU-Symbol
24
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,07 %
38.906
-837
-2 % -291.555 $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,03 %
71.867
-677
-0,9 % -101.229 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

UAG
United Advisor Group Cincinnati, Ohio 948 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset One Wealth Management
Asset One Wealth Management Bellevue, Washington 948 Mio. $ AUM
GA
GFS Advisors Houston, Texas 948 Mio. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Total Investment Management Scottsdale, Arizona 948 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diametric Capital
Diametric Capital Boston, Massachusetts 948 Mio. $ AUM 47,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oarsman Capital
Oarsman Capital Milwaukee, Wisconsin 945 Mio. $ AUM 24,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sylebra Capital
Sylebra Capital Palo Alto, California 945 Mio. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Griffin Asset Management
Griffin Asset Management New York 949 Mio. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wendell David Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wendell David Associates 158 Positionen im Wert von 947 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 919 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wendell David Associates für Q2 2026 weist 7 neu, 21 erhöht, 70 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 6.832 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadridge mit einem geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wendell David Associates im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 6.832 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Wendell David Associates hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wendell David Associates im Q2 2026 entfiel auf Broadridge und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
  • Wendell David Associates hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 536.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wendell David Associates machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 947 Mio. $ aus.
  • Wendell David Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wendell David Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 947 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wendell David Associates für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .