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Madison Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
26,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+159 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+75,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,29 %
Position
295
Neu
75
Aufgestockt
155
Reduziert
44
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+7,42 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+2,81 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+2,47 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+2,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,01 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+277.661 $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+256.980 $ |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+230.811 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+222.140 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,41 % |
| 2 | Technologie | 6,67 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,45 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 9,81 % |
409.922
-632
| -0,2 % | -114.159 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
2
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 6,7 % |
1.298.333
+72.198
| +6 % | +2,81 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 6,06 % |
909.176
+47.374
| +5 % | +2,47 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,96 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 4,72 % |
1.707.703
+103.945
| +6 % | +2,26 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 4,61 % |
532.715
-77.025
| -13 % | -5,01 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 4,48 % |
319.929
+7.804
| +3 % | +844.453 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 3,96 % |
630.760
+11.675
| +2 % | +549.744 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 3,84 % |
99.497
+8.451
| +9 % | +2,39 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 3,62 % |
319.045
+14.111
| +5 % | +1,18 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 3,49 % |
36.658
+811
| +2 % | +590.567 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 2,57 % |
266.037
-429
| -0,2 % | -31.649 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 2,12 % |
57.702
+3.832
| +7 % | +1,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,91 % |
194.744
+2.877
| +1 % | +211.098 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,81 % |
19.272
+1.064
| +6 % | +732.054 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,36 % |
370.377
-7.935
| -2 % | -222.140 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,22 % |
100.263
+920
| +0,9 % | +86.464 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 1,18 % |
62.525
+1.578
| +3 % | +216.558 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,66 Mio. $ | 1,1 % |
23.220
+3.998
| +21 % | +1,62 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,99 % |
98.765
+93.923
| +1.940 % | +7,42 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,95 % |
10.009
+579
| +6 % | +419.779 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,94 % |
31.081
+3.290
| +12 % | +755.451 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 6,8 Mio. $ | 0,87 % |
19.021
+2.493
| +15 % | +897.393 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
23
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,86 % |
57.519
+18.733
| +48 % | +2,19 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,78 % |
221.464
+19.492
| +10 % | +525.483 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
30.492
+3.960
| +15 % | +814.198 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Madison Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Madison Wealth Partners 295 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 627 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Madison Wealth Partners investierte 75,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 155 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 15.752 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BlackRock US Equity Factor Rotation ETF; sie wurde auf 5,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Madison Wealth Partners im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 15.752 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
- Madison Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Madison Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf BlackRock US Equity Factor Rotation ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,01 Mio. $.
- Madison Wealth Partners hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.661 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Madison Wealth Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Madison Wealth Partners eröffnete 75 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Madison Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Madison Wealth Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .