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Madison Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
26.44%
Rendimiento estimado a 1 año
23.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 159 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 75.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.29%
Posición
295
Nuevas
75
Aumentadas
155
Reducidas
44
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 2.81 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.39 M |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+USD 2.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 5.01 M |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+USD 278 k |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 257 k |
| 4 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
|
+USD 231 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 222 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.41% |
| 2 | Tecnología | 6.67% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.54% |
| 4 | Finanzas | 1.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 77.1 M | 9.81% |
409,922
-632
| -0.2% | -USD 114 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 52.7 M | 6.7% |
1,298,333
+72,198
| +6% | +USD 2.81 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 47.6 M | 6.06% |
909,176
+47,374
| +5% | +USD 2.47 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
USD 1956 M
| USD 37.1 M | 4.72% |
1,707,703
+103,945
| +6% | +USD 2.26 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 36.2 M | 4.61% |
532,715
-77,025
| -13% | -USD 5.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 35.2 M | 4.48% |
319,929
+7,804
| +3% | +USD 844 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 31.1 M | 3.96% |
630,760
+11,675
| +2% | +USD 550 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 30.1 M | 3.84% |
99,497
+8,451
| +9% | +USD 2.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 28.4 M | 3.62% |
319,045
+14,111
| +5% | +USD 1.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 27.5 M | 3.49% |
36,658
+811
| +2% | +USD 591 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 20.2 M | 2.57% |
266,037
-429
| -0.2% | -USD 31.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.7 M | 2.12% |
57,702
+3,832
| +7% | +USD 1.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 15 M | 1.91% |
194,744
+2,877
| +1% | +USD 211 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.2 M | 1.81% |
19,272
+1,064
| +6% | +USD 732 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 10.7 M | 1.36% |
370,377
-7,935
| -2% | -USD 222 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 9.6 M | 1.22% |
100,263
+920
| +0.9% | +USD 86.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.27 M | 1.18% |
62,525
+1,578
| +3% | +USD 217 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.66 M | 1.1% |
23,220
+3,998
| +21% | +USD 1.62 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7.81 M | 0.99% |
98,765
+93,923
| +1,940% | +USD 7.42 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.47 M | 0.95% |
10,009
+579
| +6% | +USD 420 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.35 M | 0.94% |
31,081
+3,290
| +12% | +USD 755 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.8 M | 0.87% |
19,021
+2,493
| +15% | +USD 897 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 6.73 M | 0.86% |
57,519
+18,733
| +48% | +USD 2.19 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 6.13 M | 0.78% |
221,464
+19,492
| +10% | +USD 525 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.1 M | 0.78% |
30,492
+3,960
| +15% | +USD 814 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Madison Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Madison Wealth Partners mantenía 295 posiciones por un valor de USD 786 M, un aumento de 25% frente a los USD 627 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Madison Wealth Partners destinó USD 75.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 75 nuevas posiciones y aumentó 155 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 15,752 acciones con un valor de USD 1.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF, por un valor estimado de USD 5.01 M.
- La mayor compra de Madison Wealth Partners en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 15,752 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Madison Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.42 M.
- La mayor reducción de Madison Wealth Partners durante T2 2026 fue en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF, con un recorte estimado de USD 5.01 M.
- Madison Wealth Partners cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October en T2 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de Madison Wealth Partners representan 51% de su cartera de USD 786 M en T2 2026.
- Madison Wealth Partners abrió 75 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Madison Wealth Partners aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Madison Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.