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Ellenbecker Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 860 M
Rotación
17.42%
Rendimiento estimado a 1 año
18.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 860 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 35.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.71%
Posición
155
Nuevas
21
Aumentadas
59
Reducidas
58
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 4.65 M |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.52 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.11 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 667 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 651 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 557 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.11% |
| 2 | Tecnología | 3.15% |
| 3 | Industriales | 1.7% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.32% |
| 5 | Salud | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 882 mil M
| USD 211 M | 24.51% |
281,564
-4,268
| -1% | -USD 3.11 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 85 M | 9.88% |
858,837
+36,655
| +4% | +USD 3.63 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 79.1 M | 9.2% |
1,110,314
+83,327
| +8% | +USD 5.8 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 77.8 M | 9.04% |
626,345
+27,325
| +5% | +USD 3.29 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 60.6 M | 7.04% |
199,894
-7,411
| -4% | -USD 2.12 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 50 M | 5.81% |
1,884,416
+171,057
| +10% | +USD 4.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 37.7 M | 4.38% |
155,500
+8,763
| +6% | +USD 2.04 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 34.4 M | 3.99% |
575,570
+43,751
| +8% | +USD 2.57 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 28.5 M | 3.31% |
421,419
+39,687
| +10% | +USD 2.55 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3322 M
| USD 21.8 M | 2.54% |
223,468
+7,195
| +3% | +USD 686 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 11.3 M | 1.31% |
39,082
+1,411
| +4% | +USD 404 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3970 M
| USD 11.1 M | 1.29% |
159,634
+13,526
| +9% | +USD 921 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 9.9 M | 1.15% |
66,424
-1,295
| -2% | -USD 178 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1495 M
| USD 7.88 M | 0.92% |
225,923
+43,320
| +24% | +USD 1.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 7.26 M | 0.84% |
9,722
-388
| -4% | -USD 281 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 5.1 M | 0.59% |
25,478
+4,224
| +20% | +USD 868 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 4.98 M | 0.58% |
+98,413
| Nuevas | +USD 4.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 323 mil M
| USD 4.68 M | 0.54% |
4,396
-634
| -13% | -USD 557 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2279 M
| USD 4.67 M | 0.54% |
+96,621
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Fastenal
FAST
USD 59.8 mil M
| USD 4.3 M | 0.5% |
89,477
-221
| -0.2% | -USD 10 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 4.26 M | 0.5% |
52,902
-1,302
| -2% | -USD 101 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1952 M
| USD 4.16 M | 0.48% |
83,370
+2,181
| +3% | +USD 107 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 4.02 M | 0.47% |
10,768
-297
| -3% | -USD 120 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 3.8 M | 0.44% |
21,001
-786
| -4% | -USD 136 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 3.38 M | 0.39% |
106,722
-2,072
| -2% | -USD 65.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Ellenbecker Investment Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ellenbecker Investment Group mantenía 155 posiciones por un valor de USD 860 M, un aumento de 16% frente a los USD 743 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Ellenbecker Investment Group destinó USD 35.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 98,413 acciones con un valor de USD 4.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.11 M.
- La mayor compra de Ellenbecker Investment Group en T2 2026 fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 98,413 acciones por un valor de USD 4.98 M.
- Ellenbecker Investment Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.8 M.
- La mayor reducción de Ellenbecker Investment Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.11 M.
- Ellenbecker Investment Group cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 368 k.
- Las diez principales posiciones de Ellenbecker Investment Group representan 80% de su cartera de USD 860 M en T2 2026.
- Ellenbecker Investment Group abrió 21 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ellenbecker Investment Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 860 M.
Según el Informe 13F de Ellenbecker Investment Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.