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Ellenbecker Investment Group 投資組合持股
AUM
US$8.6億
週轉率
17.42%
1年估算報酬率
18.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.43%
1年估算報酬率
+18.53%
3年估算報酬率
+56.34%
5年估算報酬率
+56.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.6億
AUM 成長
+US$1.17億
(+16%)
資金流向
+US$3590萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.71%
持股
155
新
21
增持
59
減碼
58
已平倉
6
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$580萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$465萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$452萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$363萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$311萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$212萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$66.7萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$65.1萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$55.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.11% |
| 2 | 資訊科技 | 3.15% |
| 3 | 工業 | 1.7% |
| 4 | 必需消費品 | 1.32% |
| 5 | 醫療保健 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$2.11億 | 24.51% |
281,564
-4,268
| -1% | -US$311萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401億
| US$8501萬 | 9.88% |
858,837
+36,655
| +4% | +US$363萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$7911萬 | 9.2% |
1,110,314
+83,327
| +8% | +US$580萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$7777萬 | 9.04% |
626,345
+27,325
| +5% | +US$329萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$6059萬 | 7.04% |
199,894
-7,411
| -4% | -US$212萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$168億
| US$4997萬 | 5.81% |
1,884,416
+171,057
| +10% | +US$452萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$3770萬 | 4.38% |
155,500
+8,763
| +6% | +US$204萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$3436萬 | 3.99% |
575,570
+43,751
| +8% | +US$257萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183億
| US$2847萬 | 3.31% |
421,419
+39,687
| +10% | +US$255萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$32.7億
| US$2181萬 | 2.54% |
223,468
+7,195
| +3% | +US$68.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$1131萬 | 1.31% |
39,082
+1,411
| +4% | +US$40.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.5億
| US$1109萬 | 1.29% |
159,634
+13,526
| +9% | +US$92.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$985萬 | 1.15% |
66,424
-1,295
| -2% | -US$17.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
14
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$15.3億
| US$788萬 | 0.92% |
225,923
+43,320
| +24% | +US$152萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$726萬 | 0.84% |
9,722
-388
| -4% | -US$28.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$510萬 | 0.59% |
25,478
+4,224
| +20% | +US$86.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$127億
| US$498萬 | 0.58% |
+98,413
| 新 | +US$493萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$468萬 | 0.54% |
4,396
-634
| -13% | -US$55.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.1億
| US$467萬 | 0.54% |
+96,621
| 新 | +US$465萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Fastenal
FAST
US$608億
| US$430萬 | 0.5% |
89,477
-221
| -0.2% | -US$1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$426萬 | 0.5% |
52,902
-1,302
| -2% | -US$10.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6億
| US$416萬 | 0.48% |
83,370
+2,181
| +3% | +US$10.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$402萬 | 0.47% |
10,768
-297
| -3% | -US$12萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$380萬 | 0.44% |
21,001
-786
| -4% | -US$13.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189億
| US$338萬 | 0.39% |
106,722
-2,072
| -2% | -US$6.57萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
HP
Ellenbecker Investment Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ellenbecker Investment Group持有155個部位，價值US$8.6億，較前一季的US$7.43億增加16%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Ellenbecker Investment Group在2026年第2季投入US$3590萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼59個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core International Aggregate Bond Fund：共98,413股，價值US$498萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$311萬。
- Ellenbecker Investment Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core International Aggregate Bond Fund：共買進98,413股，價值US$498萬。
- Ellenbecker Investment Group在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$580萬。
- Ellenbecker Investment Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$311萬。
- Ellenbecker Investment Group於2026年第2季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$36.8萬。
- 在2026年第2季，Ellenbecker Investment Group的投資組合規模為US$8.6億，前十大持股占80%。
- Ellenbecker Investment Group在2026年第2季新增了21個部位，並平倉6個部位。
- Ellenbecker Investment Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$8.6億。
根據Ellenbecker Investment Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。