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Quest Investment Management 投資組合持股
AUM
US$8.56億
週轉率
13.39%
1年估算報酬率
29.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.95%
1年估算報酬率
+29.41%
3年估算報酬率
+104.52%
5年估算報酬率
+118.8%
10年估算報酬率
+482.76%
AUM
US$8.56億
AUM 成長
-US$85.5萬
(-0.1%)
資金流向
-US$1.22億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.26%
持股
127
新
5
增持
26
減碼
71
已平倉
12
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1444萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$679萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$547萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$539萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$526萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2077萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2019萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1406萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1326萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$1276萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.6% |
| 2 | 資訊科技 | 23.27% |
| 3 | 工業 | 6.51% |
| 4 | 通訊服務 | 6.48% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1.37億 | 16.03% |
199,754
+21,660
| +12% | +US$1444萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954億
| US$6203萬 | 7.25% |
284,636
-12,568
| -4% | -US$262萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$4987萬 | 5.83% |
249,225
-68,407
| -22% | -US$1406萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$3839萬 | 4.49% |
108,654
+19,009
| +21% | +US$679萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$537億
| US$2932萬 | 3.43% |
246,422
-23,634
| -9% | -US$270萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779億
| US$2542萬 | 2.97% |
244,709
+4,186
| +2% | +US$43.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$2082萬 | 2.43% |
71,955
-72,603
| -50% | -US$2077萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$2023萬 | 2.36% |
53,553
-14,690
| -22% | -US$589萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.3億
| US$1926萬 | 2.25% |
66,964
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13億
| US$1908萬 | 2.23% |
97,643
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$1797萬 | 2.1% |
48,173
-49,899
| -51% | -US$2019萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$1775萬 | 2.07% |
83,440
-3,893
| -4% | -US$79.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199億
| US$1610萬 | 1.88% |
44,014
-2,961
| -6% | -US$106萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$1607萬 | 1.88% |
212,782
| – | – |
2014 Q3
47個季度
|
|
15
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$22.4億
| US$1374萬 | 1.61% |
145,523
-6,099
| -4% | -US$55.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
16
Micron Technology
MU
US$8295億
| US$1253萬 | 1.46% |
10,857
+7,194
| +196% | +US$539萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671億
| US$1218萬 | 1.42% |
145,461
-24,305
| -14% | -US$199萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$1209萬 | 1.41% |
10,083
-1,954
| -16% | -US$200萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1122萬 | 1.31% |
19,915
-8,216
| -29% | -US$502萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$1120萬 | 1.31% |
47,007
-52,830
| -53% | -US$1326萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177億
| US$1076萬 | 1.26% |
86,659
-78,033
| -47% | -US$941萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3481億
| US$939萬 | 1.1% |
25,123
-13
| -0.1% | -US$4,070 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2195億
| US$932萬 | 1.09% |
7,937
-2,605
| -25% | -US$266萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341億
| US$909萬 | 1.06% |
15,645
+13,344
| +580% | +US$547萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$2941億
| US$907萬 | 1.06% |
12,541
-1,471
| -10% | -US$67.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Quest Investment Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Quest Investment Management持有127個部位，管理資產為US$8.56億，較前一季的US$8.57億減少0.1%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Quest Investment Management於2026年第2季淨撤出US$1.22億，平倉12個部位，並減持71檔持股。 最受矚目的出清持股是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，這筆估值約為US$1276萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Quest Investment Management新建了Lam Research的部位，價值US$751萬。
- Quest Investment Management在2026年第2季最大筆買進的是Lam Research：共買進17,329股，價值US$751萬。
- Quest Investment Management在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1444萬。
- Quest Investment Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2077萬。
- Quest Investment Management於2026年第2季完全出清ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF，估計賣出金額為US$1276萬。
- 在2026年第2季，Quest Investment Management的投資組合規模為US$8.56億，前十大持股占49%。
- Quest Investment Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉12個部位。
- Quest Investment Management的投資組合價值較前一季下跌0.1%，降至US$8.56億。
根據Quest Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。