我們已在上線！
進一步了解
Brio Consultants 投資組合持股
AUM
US$8.53億
週轉率
7.32%
1年估算報酬率
15.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.35%
1年估算報酬率
+15.61%
3年估算報酬率
+42.73%
5年估算報酬率
+37.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.53億
AUM 成長
+US$3540萬
(+4.3%)
資金流向
-US$4425萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.17%
持股
164
新
12
增持
98
減碼
46
已平倉
–
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$276萬 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$265萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$220萬 |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+US$201萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$5473萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$537萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$459萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$139萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$71.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.65% |
| 2 | 科技 | 2.75% |
| 3 | 通訊服務 | 1.2% |
| 4 | 金融 | 0.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8724萬 | 10.22% |
127,028
-1,078
| -0.8% | -US$71.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$7014萬 | 8.22% |
955,502
+29,956
| +3% | +US$220萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$6363萬 | 7.46% |
1,880,176
+10,372
| +0.6% | +US$34.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$5861萬 | 6.87% |
1,250,499
+56,556
| +5% | +US$265萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$5009萬 | 5.87% |
994,021
+17,985
| +2% | +US$89.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$4217萬 | 4.94% |
396,710
+9,527
| +2% | +US$97.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$3972萬 | 4.65% |
869,104
+15,460
| +2% | +US$70.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$2196萬 | 2.57% |
424,043
+14,650
| +4% | +US$74.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9億
| US$1911萬 | 2.24% |
1,009,494
+24,202
| +2% | +US$46.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$1811萬 | 2.12% |
357,992
+7,097
| +2% | +US$35.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$1782萬 | 2.09% |
528,257
+1,073
| +0.2% | +US$3.63萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$1617萬 | 1.89% |
176,437
+3,392
| +2% | +US$29.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1616萬 | 1.89% |
183,922
+32,293
| +21% | +US$276萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1420萬 | 1.66% |
75,494
-881
| -1% | -US$15.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$1190萬 | 1.39% |
188,776
+2,439
| +1% | +US$14.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$1155萬 | 1.35% |
200,419
+3,292
| +2% | +US$18.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1115萬 | 1.31% |
129,488
-650,428
| -83% | -US$5473萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$1081萬 | 1.27% |
245,437
+5,444
| +2% | +US$23.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$933萬 | 1.09% |
32,230
+317
| +1% | +US$9.07萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$918萬 | 1.08% |
95,653
-675
| -0.7% | -US$6.51萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$914萬 | 1.07% |
38,626
-71
| -0.2% | -US$1.63萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$910萬 | 1.07% |
222,095
-1,431
| -0.6% | -US$5.87萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$890萬 | 1.04% |
104,118
+320
| +0.3% | +US$2.68萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$890萬 | 1.04% |
62,504
-395
| -0.6% | -US$5.41萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.8億
| US$868萬 | 1.02% |
124,959
-717
| -0.6% | -US$4.81萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Brio Consultants的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brio Consultants持有164個部位，價值US$8.53億，較前一季的US$8.18億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Brio Consultants在2026年第2季淨撤出US$4425萬，持股檔數減少46檔。 最大幅度減持的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$5473萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Brio Consultants新建了Reddit的部位，價值US$218萬。
- Brio Consultants在2026年第2季最大筆買進的是Reddit：共買進12,548股，價值US$218萬。
- Brio Consultants在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$276萬。
- Brio Consultants在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$5473萬。
- 在2026年第2季，Brio Consultants的投資組合規模為US$8.53億，前十大持股占55%。
- Brio Consultants在2026年第2季新增了12個部位，並平倉0個部位。
- Brio Consultants的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$8.53億。
根據Brio Consultants的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。