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Brio Consultants Posiciones de la cartera
AUM
USD 853 M
Rotación
7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
15.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 853 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.4 M
(+4.3%)
Flujo de capital
-USD 44.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.17%
Posición
164
Nuevas
12
Aumentadas
98
Reducidas
46
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.76 M |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 54.7 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.37 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 719 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.65% |
| 2 | Tecnología | 2.75% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.2% |
| 4 | Finanzas | 0.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 87.2 M | 10.22% |
127,028
-1,078
| -0.8% | -USD 719 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 70.1 M | 8.22% |
955,502
+29,956
| +3% | +USD 2.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 63.6 M | 7.46% |
1,880,176
+10,372
| +0.6% | +USD 344 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 58.6 M | 6.87% |
1,250,499
+56,556
| +5% | +USD 2.65 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 50.1 M | 5.87% |
994,021
+17,985
| +2% | +USD 892 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 42.2 M | 4.94% |
396,710
+9,527
| +2% | +USD 974 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 39.7 M | 4.65% |
869,104
+15,460
| +2% | +USD 702 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 22 M | 2.57% |
424,043
+14,650
| +4% | +USD 749 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
| USD 19.1 M | 2.24% |
1,009,494
+24,202
| +2% | +USD 463 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 18.1 M | 2.12% |
357,992
+7,097
| +2% | +USD 356 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 17.8 M | 2.09% |
528,257
+1,073
| +0.2% | +USD 36.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 16.2 M | 1.89% |
176,437
+3,392
| +2% | +USD 291 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 16.2 M | 1.89% |
183,922
+32,293
| +21% | +USD 2.76 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 14.2 M | 1.66% |
75,494
-881
| -1% | -USD 159 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 11.9 M | 1.39% |
188,776
+2,439
| +1% | +USD 149 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 11.6 M | 1.35% |
200,419
+3,292
| +2% | +USD 188 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 11.2 M | 1.31% |
129,488
-650,428
| -83% | -USD 54.7 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 10.8 M | 1.27% |
245,437
+5,444
| +2% | +USD 239 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.33 M | 1.09% |
32,230
+317
| +1% | +USD 90.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 9.18 M | 1.08% |
95,653
-675
| -0.7% | -USD 65.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 9.14 M | 1.07% |
38,626
-71
| -0.2% | -USD 16.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 9.1 M | 1.07% |
222,095
-1,431
| -0.6% | -USD 58.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 8.9 M | 1.04% |
104,118
+320
| +0.3% | +USD 26.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 8.9 M | 1.04% |
62,504
-395
| -0.6% | -USD 54.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
USD 580 M
| USD 8.68 M | 1.02% |
124,959
-717
| -0.6% | -USD 48.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Brio Consultants en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brio Consultants mantenía 164 posiciones por un valor de USD 853 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 818 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Brio Consultants retiró un monto neto de USD 44.2 M en T2 2026 y redujo 46 posiciones. Su mayor reducción fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 54.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Brio Consultants abrió una nueva posición en Reddit por valor de USD 2.18 M.
- La mayor compra de Brio Consultants en T2 2026 fue Reddit: 12,548 acciones por un valor de USD 2.18 M.
- Brio Consultants fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.76 M.
- La mayor reducción de Brio Consultants durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 54.7 M.
- Las diez principales posiciones de Brio Consultants representan 55% de su cartera de USD 853 M en T2 2026.
- Brio Consultants abrió 12 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brio Consultants aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 853 M.
Según el Informe 13F de Brio Consultants correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.