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Brio Consultants Ativos da carteira
AUM
US$ 853 mi
Giro
7,32%
Retorno est. (1 ano)
15,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,35%
Retorno est. (1 ano)
+15,61%
Retorno est. (3 anos)
+42,73%
Retorno est. (5 anos)
+37,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 853 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,4 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 44,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,17%
Posição
164
Nova
12
Aumentada
98
Reduzida
46
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,76 mi |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 54,7 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 5,37 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 719 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,65% |
| 2 | Tecnologia | 2,75% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,2% |
| 4 | Financeiro | 0,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 87,2 mi | 10,22% |
127.028
-1.078
| -0,8% | -US$ 719 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 70,1 mi | 8,22% |
955.502
+29.956
| +3% | +US$ 2,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 63,6 mi | 7,46% |
1.880.176
+10.372
| +0,6% | +US$ 344 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 58,6 mi | 6,87% |
1.250.499
+56.556
| +5% | +US$ 2,65 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 50,1 mi | 5,87% |
994.021
+17.985
| +2% | +US$ 892 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 42,2 mi | 4,94% |
396.710
+9.527
| +2% | +US$ 974 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 39,7 mi | 4,65% |
869.104
+15.460
| +2% | +US$ 702 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 22 mi | 2,57% |
424.043
+14.650
| +4% | +US$ 749 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,09 bi
| US$ 19,1 mi | 2,24% |
1.009.494
+24.202
| +2% | +US$ 463 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 18,1 mi | 2,12% |
357.992
+7.097
| +2% | +US$ 356 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 17,8 mi | 2,09% |
528.257
+1.073
| +0,2% | +US$ 36,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 16,2 mi | 1,89% |
176.437
+3.392
| +2% | +US$ 291 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 16,2 mi | 1,89% |
183.922
+32.293
| +21% | +US$ 2,76 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 14,2 mi | 1,66% |
75.494
-881
| -1% | -US$ 159 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 11,9 mi | 1,39% |
188.776
+2.439
| +1% | +US$ 149 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 11,6 mi | 1,35% |
200.419
+3.292
| +2% | +US$ 188 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 11,2 mi | 1,31% |
129.488
-650.428
| -83% | -US$ 54,7 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 10,8 mi | 1,27% |
245.437
+5.444
| +2% | +US$ 239 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,33 mi | 1,09% |
32.230
+317
| +1% | +US$ 90,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 9,18 mi | 1,08% |
95.653
-675
| -0,7% | -US$ 65,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 9,14 mi | 1,07% |
38.626
-71
| -0,2% | -US$ 16,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 9,1 mi | 1,07% |
222.095
-1.431
| -0,6% | -US$ 58,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 8,9 mi | 1,04% |
104.118
+320
| +0,3% | +US$ 26,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 8,9 mi | 1,04% |
62.504
-395
| -0,6% | -US$ 54,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$ 580 mi
| US$ 8,68 mi | 1,02% |
124.959
-717
| -0,6% | -US$ 48,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Brio Consultants no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Brio Consultants detinha 164 posições avaliadas em US$ 853 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 818 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Brio Consultants fez uma retirada líquida de US$ 44,2 mi em T2 2026, reduzindo 46 posições. Sua maior redução foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 54,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Brio Consultants abriu uma nova posição em Reddit no valor de US$ 2,18 mi.
- A maior compra de Brio Consultants no T2 2026 foi Reddit: 12.548 ações no valor de US$ 2,18 mi.
- Brio Consultants foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,76 mi.
- A maior redução de Brio Consultants em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 54,7 mi.
- As dez maiores posições de Brio Consultants representam 55% de sua carteira de US$ 853 mi no T2 2026.
- Brio Consultants abriu 12 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Brio Consultants subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 853 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brio Consultants referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.