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Warwick Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 871 mi
Giro
11,39%
Retorno est. (1 ano)
14,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,15%
Retorno est. (1 ano)
+14,52%
Retorno est. (3 anos)
+69,93%
Retorno est. (5 anos)
+64,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 871 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,9 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,64%
Posição
158
Nova
9
Aumentada
44
Reduzida
83
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 29,3 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 7,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$ 3,8 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 921 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 634 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,9% |
| 2 | Tecnologia | 3,66% |
| 3 | Financeiro | 0,93% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,72% |
| 5 | Energia | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 113 mi | 12,99% |
2.546.837
-197
| -0% | -US$ 8,87 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 97,2 mi | 11,16% |
450.003
+34.158
| +8% | +US$ 7,59 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 88,4 mi | 10,14% |
980.791
+351.166
| +56% | +US$ 30,7 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 64,7 mi | 7,42% |
1.123.819
+64.625
| +6% | +US$ 3,75 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 58,1 mi | 6,67% |
822.840
+408.846
| +99% | +US$ 29,3 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,65 bi
| US$ 41,7 mi | 4,79% |
572.947
+55.291
| +11% | +US$ 4,15 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,4 mi | 3,26% |
38.447
-336
| -0,9% | -US$ 240 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 27,5 mi | 3,16% |
671.910
+4.085
| +0,6% | +US$ 181 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 26,4 mi | 3,03% |
217.102
+111.622
| +106% | +US$ 14,3 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 26,2 mi | 3,01% |
442.385
+230.850
| +109% | +US$ 13,8 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 24,2 mi | 2,78% |
488.250
+26.211
| +6% | +US$ 1,3 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,07 bi
| US$ 23,6 mi | 2,71% |
186.908
-28.329
| -13% | -US$ 3,8 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,7 bi
| US$ 20,8 mi | 2,38% |
566.518
-3.018.954
| -84% | -US$ 111 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 16,6 mi | 1,91% |
44.395
-1.593
| -3% | -US$ 597 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 13 mi | 1,5% |
260.046
+36.372
| +16% | +US$ 1,92 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 12,8 mi | 1,47% |
154.627
-586
| -0,4% | -US$ 48,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 11 mi | 1,26% |
14.445
-94
| -0,6% | -US$ 71,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 10 mi | 1,15% |
163.344
+652
| +0,4% | +US$ 39,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 9,6 mi | 1,11% |
123.013
+20.020
| +19% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 9,33 mi | 1,07% |
28.013
-880
| -3% | -US$ 283 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 8,05 mi | 0,92% |
28.301
-521
| -2% | -US$ 155 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 7,45 mi | 0,86% |
201.267
+229
| +0,1% | +US$ 8,56 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,3 bi
| US$ 6,55 mi | 0,75% |
209.390
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 6,27 mi | 0,72% |
27.449
-19.200
| -41% | -US$ 4,12 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 6,2 mi | 0,71% |
26.756
-172
| -0,6% | -US$ 41,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
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SCM
Revisão da carteira de Warwick Investment Management no T3 2026
No T3 2026, Warwick Investment Management detinha 158 posições no valor de US$ 871 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 891 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Warwick Investment Management mostra 9 novas, 44 aumentaram, 83 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Verizon: 5.309 ações no valor de US$ 244 mil. A maior venda foi de Schwab 1000 Index ETF, estimada em US$ 111 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Warwick Investment Management no T3 2026 foi Verizon: 5.309 ações no valor de US$ 244 mil.
- Warwick Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 30,7 mi.
- A maior redução de Warwick Investment Management em T3 2026 foi em Schwab 1000 Index ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Warwick Investment Management encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 396 mil.
- As dez maiores posições de Warwick Investment Management representam 66% de sua carteira de US$ 871 mi no T3 2026.
- Warwick Investment Management abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Warwick Investment Management caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 871 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warwick Investment Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.