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Financial Enhancement Group Ativos da carteira
AUM
US$ 871 mi
Giro
12,24%
Retorno est. (1 ano)
12,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,75%
Retorno est. (1 ano)
+12,19%
Retorno est. (3 anos)
+62,18%
Retorno est. (5 anos)
+67,81%
Retorno est. (10 anos)
+204,64%
AUM
US$ 871 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,79%
Posição
147
Nova
10
Aumentada
54
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 26,6 mi |
| 2 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,75 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 7,27 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 4,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 7,83 mi |
| 4 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 6,5 mi |
| 5 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$ 4,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,02% |
| 3 | Financeiro | 3,62% |
| 4 | Materiais | 1,65% |
| 5 | Saúde | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 56,8 mi | 6,52% |
620.582
-1.694
| -0,3% | -US$ 151 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 34 mi | 3,91% |
248.352
+7.991
| +3% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,4 bi
| US$ 33,2 mi | 3,81% |
370.785
+14.053
| +4% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 32,4 mi | 3,73% |
83.321
+582
| +0,7% | +US$ 219 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 28,4 mi | 3,26% |
402.793
+23.567
| +6% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 27,3 mi | 3,13% |
545.120
+18.005
| +3% | +US$ 917 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 26,1 mi | 3% |
+537.884
| Nova | +US$ 26,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,77 bi
| US$ 26,1 mi | 2,99% |
367.230
+1.578
| +0,4% | +US$ 110 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
9
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 602 mi
| US$ 25,2 mi | 2,9% |
1.290.981
+796.261
| +161% | +US$ 16,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,42 bi
| US$ 22,2 mi | 2,55% |
719.087
+52.573
| +8% | +US$ 1,57 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
11
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 21,7 mi | 2,49% |
414.586
-58.414
| -12% | -US$ 3,01 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 21,6 mi | 2,49% |
28.566
-968
| -3% | -US$ 692 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22 bi
| US$ 19,6 mi | 2,25% |
128.321
+4.104
| +3% | +US$ 611 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,24 bi
| US$ 19,6 mi | 2,25% |
463.609
+24.560
| +6% | +US$ 1,08 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
| US$ 18,8 mi | 2,16% |
55.889
-1.383
| -2% | -US$ 444 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 18,2 mi | 2,09% |
78.827
+24
| +0% | +US$ 5,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 755 bi
| US$ 15,8 mi | 1,82% |
42.564
+260
| +0,6% | +US$ 95 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 15,8 mi | 1,82% |
42.004
+1.149
| +3% | +US$ 433 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 15,4 mi | 1,77% |
258.930
-51.135
| -16% | -US$ 3,06 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
20
Linde
LIN
US$ 232 bi
| US$ 14,1 mi | 1,62% |
29.073
+845
| +3% | +US$ 415 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 13,7 mi | 1,57% |
19.163
+3.515
| +22% | +US$ 2,46 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 13,7 mi | 1,57% |
43.816
+3.504
| +9% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 13,4 mi | 1,54% |
56.547
+41
| +0,1% | +US$ 8,79 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 13,1 mi | 1,51% |
170.442
+93.918
| +123% | +US$ 7,75 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$ 192 mi
| US$ 13 mi | 1,49% |
237.848
+1.552
| +0,7% | +US$ 88,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MO
SCM
Revisão da carteira de Financial Enhancement Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Enhancement Group detinha 147 posições avaliadas em US$ 871 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 839 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Enhancement Group mostra 10 novas, 54 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF: 537.884 ações no valor de US$ 26,1 mi. A maior venda foi de Janus Henderson Short Duration Income ETF, estimada em US$ 18,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Enhancement Group no T3 2026 foi First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF: 537.884 ações no valor de US$ 26,1 mi.
- Financial Enhancement Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Long Duration Opportunities ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 16,6 mi.
- A maior redução de Financial Enhancement Group em T3 2026 foi em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, com um corte estimado de US$ 4,81 mi.
- Financial Enhancement Group encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson Short Duration Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,2 mi.
- As dez maiores posições de Financial Enhancement Group representam 36% de sua carteira de US$ 871 mi no T3 2026.
- Financial Enhancement Group abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Enhancement Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 871 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Enhancement Group referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.