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Financial Enhancement Group 投資組合持股
AUM
US$8.71億
週轉率
12.24%
1年估算報酬率
12.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.75%
1年估算報酬率
+12.19%
3年估算報酬率
+62.18%
5年估算報酬率
+67.81%
10年估算報酬率
+204.64%
AUM
US$8.71億
AUM 成長
+US$3205萬
(+3.8%)
資金流向
+US$1931萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.79%
持股
147
新
10
增持
54
減碼
63
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$2659萬 |
| 2 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$1657萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$775萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$727萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$496萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$1816萬 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$1725萬 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$783萬 |
| 4 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$650萬 |
| 5 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$481萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.89% |
| 2 | 資訊科技 | 6.02% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 原物料 | 1.65% |
| 5 | 醫療保健 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$5676萬 | 6.52% |
620,582
-1,694
| -0.3% | -US$15.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$3404萬 | 3.91% |
248,352
+7,991
| +3% | +US$116萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$3318萬 | 3.81% |
370,785
+14,053
| +4% | +US$129萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$3245萬 | 3.73% |
83,321
+582
| +0.7% | +US$21.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$2836萬 | 3.26% |
402,793
+23,567
| +6% | +US$162萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$2728萬 | 3.13% |
545,120
+18,005
| +3% | +US$91.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$2608萬 | 3% |
+537,884
| 新 | +US$2659萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4億
| US$2608萬 | 2.99% |
367,230
+1,578
| +0.4% | +US$11萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
9
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.09億
| US$2523萬 | 2.9% |
1,290,981
+796,261
| +161% | +US$1657萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9億
| US$2220萬 | 2.55% |
719,087
+52,573
| +8% | +US$157萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
11
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$118億
| US$2167萬 | 2.49% |
414,586
-58,414
| -12% | -US$301萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$2165萬 | 2.49% |
28,566
-968
| -3% | -US$69.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$1963萬 | 2.25% |
128,321
+4,104
| +3% | +US$61.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1億
| US$1956萬 | 2.25% |
463,609
+24,560
| +6% | +US$108萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1882萬 | 2.16% |
55,889
-1,383
| -2% | -US$44.4萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$1819萬 | 2.09% |
78,827
+24
| +0% | +US$5,605 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
Visa
V
US$7658億
| US$1584萬 | 1.82% |
42,564
+260
| +0.6% | +US$9.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1582萬 | 1.82% |
42,004
+1,149
| +3% | +US$43.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$1543萬 | 1.77% |
258,930
-51,135
| -16% | -US$306萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
20
Linde
LIN
US$2346億
| US$1407萬 | 1.62% |
29,073
+845
| +3% | +US$41.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1369萬 | 1.57% |
19,163
+3,515
| +22% | +US$246萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$1367萬 | 1.57% |
43,816
+3,504
| +9% | +US$103萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1343萬 | 1.54% |
56,547
+41
| +0.1% | +US$8,790 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$1315萬 | 1.51% |
170,442
+93,918
| +123% | +US$775萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.91億
| US$1295萬 | 1.49% |
237,848
+1,552
| +0.7% | +US$8.82萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MO
SCM
Financial Enhancement Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Enhancement Group持有147個部位，價值US$8.71億，較前一季的US$8.39億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Financial Enhancement Group的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加54檔、減碼63檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF：共537,884股，價值US$2608萬。 最大的一筆賣出是Janus Henderson Short Duration Income ETF，估計金額為US$1816萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
- Financial Enhancement Group在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF：共買進537,884股，價值US$2608萬。
- Financial Enhancement Group在2026年第3季增持First Trust Long Duration Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$1657萬。
- Financial Enhancement Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF，估計減持了US$481萬。
- Financial Enhancement Group於2026年第3季完全出清Janus Henderson Short Duration Income ETF，估計賣出金額為US$1816萬。
- 在2026年第3季，Financial Enhancement Group的投資組合規模為US$8.71億，前十大持股占36%。
- Financial Enhancement Group在2026年第3季新增了10個部位，並平倉8個部位。
- Financial Enhancement Group的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$8.71億。
根據Financial Enhancement Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。