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Financial Enhancement Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 871 M
Rotación
12.24%
Rendimiento estimado a 1 año
12.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+204.64%
AUM
USD 871 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.79%
Posición
147
Nuevas
10
Aumentadas
54
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 26.6 M |
| 2 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.75 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 7.27 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 7.83 M |
| 4 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+USD 6.5 M |
| 5 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+USD 4.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.89% |
| 2 | Tecnología | 6.02% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Materiales | 1.65% |
| 5 | Atención médica | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 56.8 M | 6.52% |
620,582
-1,694
| -0.3% | -USD 151 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 34 M | 3.91% |
248,352
+7,991
| +3% | +USD 1.16 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.4 mil M
| USD 33.2 M | 3.81% |
370,785
+14,053
| +4% | +USD 1.29 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 32.4 M | 3.73% |
83,321
+582
| +0.7% | +USD 219 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.4 mil M
| USD 28.4 M | 3.26% |
402,793
+23,567
| +6% | +USD 1.62 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1532 M
| USD 27.3 M | 3.13% |
545,120
+18,005
| +3% | +USD 917 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6489 M
| USD 26.1 M | 3% |
+537,884
| Nuevas | +USD 26.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4774 M
| USD 26.1 M | 2.99% |
367,230
+1,578
| +0.4% | +USD 110 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
9
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 602 M
| USD 25.2 M | 2.9% |
1,290,981
+796,261
| +161% | +USD 16.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3423 M
| USD 22.2 M | 2.55% |
719,087
+52,573
| +8% | +USD 1.57 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
11
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 21.7 M | 2.49% |
414,586
-58,414
| -12% | -USD 3.01 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 21.6 M | 2.49% |
28,566
-968
| -3% | -USD 692 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22 mil M
| USD 19.6 M | 2.25% |
128,321
+4,104
| +3% | +USD 611 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6243 M
| USD 19.6 M | 2.25% |
463,609
+24,560
| +6% | +USD 1.08 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 18.8 M | 2.16% |
55,889
-1,383
| -2% | -USD 444 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 18.2 M | 2.09% |
78,827
+24
| +0% | +USD 5.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 755 mil M
| USD 15.8 M | 1.82% |
42,564
+260
| +0.6% | +USD 95 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 15.8 M | 1.82% |
42,004
+1,149
| +3% | +USD 433 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6718 M
| USD 15.4 M | 1.77% |
258,930
-51,135
| -16% | -USD 3.06 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
20
Linde
LIN
USD 232 mil M
| USD 14.1 M | 1.62% |
29,073
+845
| +3% | +USD 415 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 13.7 M | 1.57% |
19,163
+3,515
| +22% | +USD 2.46 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 108 mil M
| USD 13.7 M | 1.57% |
43,816
+3,504
| +9% | +USD 1.03 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
| USD 13.4 M | 1.54% |
56,547
+41
| +0.1% | +USD 8.79 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.8 mil M
| USD 13.1 M | 1.51% |
170,442
+93,918
| +123% | +USD 7.75 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 192 M
| USD 13 M | 1.49% |
237,848
+1,552
| +0.7% | +USD 88.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MO
SCM
Revisión del portafolio de Financial Enhancement Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Enhancement Group mantenía 147 posiciones por un valor de USD 871 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 839 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Enhancement Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 54, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF: 537,884 acciones con un valor de USD 26.1 M. La mayor venta fue Janus Henderson Short Duration Income ETF, por un valor estimado de USD 18.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Enhancement Group en T3 2026 fue First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF: 537,884 acciones por un valor de USD 26.1 M.
- Financial Enhancement Group fue quien más aumentó su posición en First Trust Long Duration Opportunities ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 16.6 M.
- La mayor reducción de Financial Enhancement Group durante T3 2026 fue en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, con un recorte estimado de USD 4.81 M.
- Financial Enhancement Group cerró por completo su posición en Janus Henderson Short Duration Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 18.2 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Enhancement Group representan 36% de su cartera de USD 871 M en T3 2026.
- Financial Enhancement Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Enhancement Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 871 M.
Según el Informe 13F de Financial Enhancement Group correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.