¡Ya estamos en !
Descubre más
WPWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 674 M
Rotación
13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
15.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 674 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.21%
Posición
107
Nuevas
10
Aumentadas
25
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 979 k |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 375 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 366 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 6.06 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.35% |
| 2 | Tecnología | 1.8% |
| 3 | Energía | 0.51% |
| 4 | Finanzas | 0.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 94.4 M | 14.01% |
1,826,859
-35,243
| -2% | -USD 1.76 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 88 M | 13.06% |
2,362,665
-156,422
| -6% | -USD 5.87 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 86.9 M | 12.9% |
2,059,749
+62,442
| +3% | +USD 2.64 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 58.6 M | 8.7% |
1,076,585
-111,346
| -9% | -USD 6.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 56.8 M | 8.42% |
1,188,766
-21,133
| -2% | -USD 1.01 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 33.2 M | 4.92% |
824,717
-48,689
| -6% | -USD 1.88 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 30.1 M | 4.47% |
547,549
-52,915
| -9% | -USD 2.78 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 29.8 M | 4.43% |
754,491
-71,184
| -9% | -USD 2.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 29 M | 4.31% |
695,197
+24,539
| +4% | +USD 979 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 26.9 M | 3.99% |
927,899
-35,376
| -4% | -USD 1.01 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 20.9 M | 3.1% |
253,917
-7,122
| -3% | -USD 552 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 17.6 M | 2.62% |
252,326
-32,766
| -11% | -USD 2.19 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 6.12 M | 0.91% |
137,866
+4,147
| +3% | +USD 177 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.02 M | 0.89% |
20,821
-6,055
| -23% | -USD 1.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.93 M | 0.88% |
7,941
-206
| -3% | -USD 149 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1033 M
| USD 4.6 M | 0.68% |
99,124
-711
| -0.7% | -USD 32.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 4.19 M | 0.62% |
113,602
+1,771
| +2% | +USD 65.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 3.5 M | 0.52% |
82,889
-34,524
| -29% | -USD 1.44 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.33 M | 0.49% |
8,997
+1
| +0% | +USD 358 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
| USD 2.83 M | 0.42% |
59,279
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 813 M
| USD 2.66 M | 0.39% |
64,404
-27,972
| -30% | -USD 1.14 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.64 M | 0.39% |
13,193
-1,506
| -10% | -USD 310 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.32 M | 0.34% |
4,634
-220
| -5% | -USD 106 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 2.25 M | 0.33% |
58,977
-29,376
| -33% | -USD 1.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 191 M
| USD 2 M | 0.3% |
54,176
-12,421
| -19% | -USD 452 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WPWealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WPWealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 674 M, un aumento de 3% frente a los USD 654 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
WPWealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Texas Pacific Land, una posición estimada en USD 399 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, WPWealth abrió una nueva posición en Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April por valor de USD 1.12 M.
- La mayor compra de WPWealth en T2 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55,226 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- WPWealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de WPWealth durante T2 2026 fue en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 6.06 M.
- WPWealth cerró por completo su posición en Texas Pacific Land en T2 2026, con una venta estimada de USD 399 k.
- Las diez principales posiciones de WPWealth representan 79% de su cartera de USD 674 M en T2 2026.
- WPWealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WPWealth aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 674 M.
Según el Informe 13F de WPWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.