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WPWealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 674 M
Rotación
13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
15.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 674 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.21%
Posición
107
Nuevas
10
Aumentadas
25
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 979 k |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 375 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 366 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 6.06 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.35% |
| 2 | Tecnología | 1.8% |
| 3 | Energía | 0.51% |
| 4 | Finanzas | 0.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 206 k | 0.03% |
+791
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 201 k | 0.03% |
+1,175
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Crescent Energy
CRGY
USD 5817 M
| USD 171 k | 0.03% |
+17,425
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Costco
COST
USD 438 mil M
| – | – |
-203
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
105
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| – | – |
-637
| Cerradas | -USD 375 k | – |
|
106
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1223 M
| – | – |
-7,022
| Cerradas | -USD 302 k | – |
|
107
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| – | – |
-841
| Cerradas | -USD 399 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WPWealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WPWealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 674 M, un aumento de 3% frente a los USD 654 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
WPWealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Texas Pacific Land, una posición estimada en USD 399 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, WPWealth abrió una nueva posición en Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April por valor de USD 1.12 M.
- La mayor compra de WPWealth en T2 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55,226 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- WPWealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de WPWealth durante T2 2026 fue en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 6.06 M.
- WPWealth cerró por completo su posición en Texas Pacific Land en T2 2026, con una venta estimada de USD 399 k.
- Las diez principales posiciones de WPWealth representan 79% de su cartera de USD 674 M en T2 2026.
- WPWealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WPWealth aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 674 M.
Según el Informe 13F de WPWealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.