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WPWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.74억
회전율
13.08%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.21%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+38.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.74억
AUM 성장
+US$1964만
(+3%)
자금 흐름
-US$2889만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.21%
보유액
107
신규
10
증가
25
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$264만 |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$110만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$97.9만 |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$37.5만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$36.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$606만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$587만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$278만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$273만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$219만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.35% |
| 2 | 정보기술 | 1.8% |
| 3 | 에너지 | 0.51% |
| 4 | 금융 | 0.41% |
| 5 | 임의소비재 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$20.6만 | 0.03% |
+791
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$20.1만 | 0.03% |
+1,175
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
Crescent Energy
CRGY
US$58.2억
| US$17.1만 | 0.03% |
+17,425
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Costco
COST
US$4383억
| – | – |
-203
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
105
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| – | – |
-637
| 청산됨 | -US$37.5만 | – |
|
106
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| – | – |
-7,022
| 청산됨 | -US$30.2만 | – |
|
107
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| – | – |
-841
| 청산됨 | -US$39.9만 | – |
|
유사한 펀드
WPWealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WPWealth는 US$6.74억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.54억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
WPWealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$2889만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Texas Pacific Land으로, 추정 US$39.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WPWealth는 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April에 US$112만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WPWealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April으로, US$112만 상당의 55,226주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WPWealth로, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- WPWealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$606만예요.
- WPWealth는 2026년 2분기에 Texas Pacific Land 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WPWealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.74억 중 79%를 차지해요.
- WPWealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- WPWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$6.74억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 WPWealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.