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WPWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.74억
회전율
13.08%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+38.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.33억
AUM 성장
+US$1653만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$1168만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.49%
보유액
56
신규
12
증가
15
축소
14
청산됨
–
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$247만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$198만 |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$177만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$159만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$85.9만 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$82.5만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$60.7만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$23.3만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.77% |
| 2 | 정보기술 | 2.65% |
| 3 | 에너지 | 0.65% |
| 4 | 임의소비재 | 0.28% |
| 5 | 헬스케어 | 0.18% |
유사한 펀드
WPWealth의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, WPWealth 측은 US$2.33억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
WPWealth 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$1168만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July 주식으로, 34,348주를 보유했으며 가치는 US$118만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$85.9만 규모 줄였어요.
- WPWealth의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July 주식으로, US$118만 상당의 34,348주를 매수했어요.
- WPWealth 측이 2023년 2분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$247만 규모예요.
- WPWealth의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$85.9만예요.
- WPWealth의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.33억 중 79% 비중을 차지해요.
- WPWealth 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- WPWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$2.33억에 이르렀어요.
2023년 10월 12일에 제출된 WPWealth의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.