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WPWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.74억
회전율
13.08%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.88%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+38.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.12억
AUM 성장
+US$5736만
(+10%)
자금 흐름
+US$3043만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.85%
보유액
96
신규
6
증가
38
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$713만 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$559만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$399만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$321만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$294만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$279만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$136만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$113만 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$46만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$27.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.24% |
| 2 | 정보기술 | 1.85% |
| 3 | 금융 | 0.53% |
| 4 | 에너지 | 0.42% |
| 5 | 임의소비재 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$8393만 | 13.72% |
1,962,931
+75,590
| +4% | +US$321만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$8306만 | 13.58% |
2,533,186
+90,817
| +4% | +US$290만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$7507만 | 12.27% |
1,640,453
+161,915
| +11% | +US$713만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$37.9억
| US$5266만 | 8.61% |
947,632
+101,958
| +12% | +US$559만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$5232만 | 8.55% |
1,085,636
+61,192
| +6% | +US$294만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.3억
| US$3453만 | 5.64% |
1,049,442
-87,308
| -8% | -US$279만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92억
| US$2739만 | 4.48% |
868,620
+28,140
| +3% | +US$84.8만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$2397만 | 3.92% |
536,318
+52,138
| +11% | +US$227만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40억
| US$2373만 | 3.88% |
868,907
+57,116
| +7% | +US$155만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$1966만 | 3.21% |
337,815
-23,853
| -7% | -US$136만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$1952만 | 3.19% |
516,746
+108,922
| +27% | +US$399만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$1437만 | 2.35% |
209,962
+39,451
| +23% | +US$263만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$656만 | 1.07% |
25,748
-176
| -0.7% | -US$3.98만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$600만 | 0.98% |
9,009
-60
| -0.7% | -US$3.85만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.4억
| US$557만 | 0.91% |
129,315
+16,832
| +15% | +US$71.1만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$539만 | 0.88% |
139,865
-135
| -0.1% | -US$5.04천 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.82억
| US$484만 | 0.79% |
124,435
-29,429
| -19% | -US$113만 |
2025 Q2
1분기
|
|
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29억
| US$376만 | 0.61% |
106,859
-1,837
| -2% | -US$6.36만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$346만 | 0.57% |
110,379
+1,960
| +2% | +US$5.95만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$332만 | 0.54% |
86,675
-4,396
| -5% | -US$16.6만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
US$5568만
| US$302만 | 0.49% |
102,772
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$297만 | 0.48% |
9,036
+7
| +0.1% | +US$2.21천 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$288만 | 0.47% |
5,724
+41
| +0.7% | +US$1.99만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$240만 | 0.39% |
12,867
+461
| +4% | +US$8.04만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$2억
| US$228만 | 0.37% |
66,735
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WPWealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, WPWealth 측은 US$6.12억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.54억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
WPWealth 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$3043만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caris Life Sciences 주식으로, 23,036주를 보유했으며 가치는 US$69.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Large Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$279만 규모 줄였어요.
- WPWealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Caris Life Sciences 주식으로, US$69.7만 상당의 23,036주를 매수했어요.
- WPWealth 측이 2025년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$713만 규모예요.
- WPWealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Large Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$279만예요.
- WPWealth 측은 2025년 3분기에 Twilio 보유분을 전량 매도해 추정 US$46만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WPWealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.12억 중 78% 비중을 차지해요.
- WPWealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- WPWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$6.12억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 WPWealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.