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WPWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.74억
회전율
13.08%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.21%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+38.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.74억
AUM 성장
+US$1964만
(+3%)
자금 흐름
-US$2889만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.21%
보유액
107
신규
10
증가
25
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$264만 |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$110만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$97.9만 |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$37.5만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$36.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$606만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$587만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$278만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$273만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$219만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.35% |
| 2 | 정보기술 | 1.8% |
| 3 | 에너지 | 0.51% |
| 4 | 금융 | 0.41% |
| 5 | 임의소비재 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$9443만 | 14.01% |
1,826,859
-35,243
| -2% | -US$176만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$8803만 | 13.06% |
2,362,665
-156,422
| -6% | -US$587만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$8694만 | 12.9% |
2,059,749
+62,442
| +3% | +US$264만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$5863만 | 8.7% |
1,076,585
-111,346
| -9% | -US$606만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$5676만 | 8.42% |
1,188,766
-21,133
| -2% | -US$101만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$3316만 | 4.92% |
824,717
-48,689
| -6% | -US$188만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3012만 | 4.47% |
547,549
-52,915
| -9% | -US$278만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$2983만 | 4.43% |
754,491
-71,184
| -9% | -US$273만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2901만 | 4.31% |
695,197
+24,539
| +4% | +US$97.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$2688만 | 3.99% |
927,899
-35,376
| -4% | -US$101만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$2091만 | 3.1% |
253,917
-7,122
| -3% | -US$55.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1764만 | 2.62% |
252,326
-32,766
| -11% | -US$219만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$612만 | 0.91% |
137,866
+4,147
| +3% | +US$17.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$602만 | 0.89% |
20,821
-6,055
| -23% | -US$173만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$593만 | 0.88% |
7,941
-206
| -3% | -US$14.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3억
| US$460만 | 0.68% |
99,124
-711
| -0.7% | -US$3.24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$419만 | 0.62% |
113,602
+1,771
| +2% | +US$6.51만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$350만 | 0.52% |
82,889
-34,524
| -29% | -US$144만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$333만 | 0.49% |
8,997
+1
| +0% | +US$358 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49억
| US$283만 | 0.42% |
59,279
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13억
| US$266만 | 0.39% |
64,404
-27,972
| -30% | -US$114만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$264만 | 0.39% |
13,193
-1,506
| -10% | -US$31만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$232만 | 0.34% |
4,634
-220
| -5% | -US$10.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29억
| US$225만 | 0.33% |
58,977
-29,376
| -33% | -US$110만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.91억
| US$200만 | 0.3% |
54,176
-12,421
| -19% | -US$45.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
WPWealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WPWealth는 US$6.74억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.54억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
WPWealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$2889만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Texas Pacific Land으로, 추정 US$39.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WPWealth는 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April에 US$112만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WPWealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April으로, US$112만 상당의 55,226주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WPWealth로, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- WPWealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$606만예요.
- WPWealth는 2026년 2분기에 Texas Pacific Land 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WPWealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.74억 중 79%를 차지해요.
- WPWealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- WPWealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$6.74억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 WPWealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.