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WPWealth 投資組合持股
AUM
US$6.74億
週轉率
13.08%
1年估算報酬率
15.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.21%
1年估算報酬率
+15.87%
3年估算報酬率
+38.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.74億
AUM 成長
+US$1964萬
(+3%)
資金流向
-US$2889萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.21%
持股
107
新
10
增持
25
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$264萬 |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+US$110萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$97.9萬 |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$37.5萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$36.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$606萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$587萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$278萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$273萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$219萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.35% |
| 2 | 科技 | 1.8% |
| 3 | 能源 | 0.51% |
| 4 | 金融 | 0.41% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$9443萬 | 14.01% |
1,826,859
-35,243
| -2% | -US$176萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$8803萬 | 13.06% |
2,362,665
-156,422
| -6% | -US$587萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$8694萬 | 12.9% |
2,059,749
+62,442
| +3% | +US$264萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$5863萬 | 8.7% |
1,076,585
-111,346
| -9% | -US$606萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$5676萬 | 8.42% |
1,188,766
-21,133
| -2% | -US$101萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$3316萬 | 4.92% |
824,717
-48,689
| -6% | -US$188萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$3012萬 | 4.47% |
547,549
-52,915
| -9% | -US$278萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$2983萬 | 4.43% |
754,491
-71,184
| -9% | -US$273萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2901萬 | 4.31% |
695,197
+24,539
| +4% | +US$97.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$2688萬 | 3.99% |
927,899
-35,376
| -4% | -US$101萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$2091萬 | 3.1% |
253,917
-7,122
| -3% | -US$55.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1764萬 | 2.62% |
252,326
-32,766
| -11% | -US$219萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$612萬 | 0.91% |
137,866
+4,147
| +3% | +US$17.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$602萬 | 0.89% |
20,821
-6,055
| -23% | -US$173萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$593萬 | 0.88% |
7,941
-206
| -3% | -US$14.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3億
| US$460萬 | 0.68% |
99,124
-711
| -0.7% | -US$3.24萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$419萬 | 0.62% |
113,602
+1,771
| +2% | +US$6.51萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$350萬 | 0.52% |
82,889
-34,524
| -29% | -US$144萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$333萬 | 0.49% |
8,997
+1
| +0% | +US$358 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49億
| US$283萬 | 0.42% |
59,279
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13億
| US$266萬 | 0.39% |
64,404
-27,972
| -30% | -US$114萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$264萬 | 0.39% |
13,193
-1,506
| -10% | -US$31萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$232萬 | 0.34% |
4,634
-220
| -5% | -US$10.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29億
| US$225萬 | 0.33% |
58,977
-29,376
| -33% | -US$110萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.91億
| US$200萬 | 0.3% |
54,176
-12,421
| -19% | -US$45.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
WPWealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WPWealth持有107個部位，價值US$6.74億，較前一季的US$6.54億增加3%。 其前十大持股占投資組合的79%。
WPWealth於2026年第2季淨撤出US$2889萬，平倉4個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是Texas Pacific Land，這筆估值約為US$39.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和能源。
與趨勢相反，WPWealth新建了Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April的部位，價值US$112萬。
- WPWealth在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April：共買進55,226股，價值US$112萬。
- WPWealth在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$264萬。
- WPWealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF，估計減持了US$606萬。
- WPWealth於2026年第2季完全出清Texas Pacific Land，估計賣出金額為US$39.9萬。
- 在2026年第2季，WPWealth的投資組合規模為US$6.74億，前十大持股占79%。
- WPWealth在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- WPWealth的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$6.74億。
根據WPWealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。