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WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
674 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,21 %
Position
107
Neu
10
Aufgestockt
25
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,64 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+978.905 $ |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+375.126 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+365.782 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+6,06 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+2,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,35 % |
| 2 | Technologie | 1,8 % |
| 3 | Energie | 0,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 14,01 % |
1.826.859
-35.243
| -2 % | -1,76 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 88 Mio. $ | 13,06 % |
2.362.665
-156.422
| -6 % | -5,87 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 86,9 Mio. $ | 12,9 % |
2.059.749
+62.442
| +3 % | +2,64 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 8,7 % |
1.076.585
-111.346
| -9 % | -6,06 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 8,42 % |
1.188.766
-21.133
| -2 % | -1,01 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 4,92 % |
824.717
-48.689
| -6 % | -1,88 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 4,47 % |
547.549
-52.915
| -9 % | -2,78 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 4,43 % |
754.491
-71.184
| -9 % | -2,73 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 4,31 % |
695.197
+24.539
| +4 % | +978.905 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 3,99 % |
927.899
-35.376
| -4 % | -1,01 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 3,1 % |
253.917
-7.122
| -3 % | -551.753 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,62 % |
252.326
-32.766
| -11 % | -2,19 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,91 % |
137.866
+4.147
| +3 % | +177.422 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 6,02 Mio. $ | 0,89 % |
20.821
-6.055
| -23 % | -1,73 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,88 % |
7.941
-206
| -3 % | -149.351 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
99.124
-711
| -0,7 % | -32.369 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,62 % |
113.602
+1.771
| +2 % | +65.066 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
82.889
-34.524
| -29 % | -1,44 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,49 % |
8.997
+1
| +0 % | +358 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
| 2,83 Mio. $ | 0,42 % |
59.279
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
| 2,66 Mio. $ | 0,39 % |
64.404
-27.972
| -30 % | -1,14 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,39 % |
13.193
-1.506
| -10 % | -309.642 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 2,32 Mio. $ | 0,34 % |
4.634
-220
| -5 % | -105.765 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,33 % |
58.977
-29.376
| -33 % | -1,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
191 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,3 % |
54.176
-12.421
| -19 % | -451.854 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WPWealth 107 Positionen im Wert von 674 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 654 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
WPWealth zog im Q2 2026 netto 28,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Texas Pacific Land – eine Position im geschätzten Wert von 399.130 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete WPWealth eine neue Position in Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April im Wert von 1,12 Mio. $.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q2 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April: 55.226 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,06 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Texas Pacific Land im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.130 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 674 Mio. $ aus.
- WPWealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 674 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .