Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WPWealth Portfolio-Positionen
AUM
674 Mio. $
Umschlag
13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
639 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,94 %
Position
98
Neu
4
Aufgestockt
34
Reduziert
37
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+5,78 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+3,4 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+5,42 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+2,44 Mio. $ |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+991.474 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+954.485 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,12 % |
| 2 | Technologie | 2 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,45 % |
| 4 | Energie | 0,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 86,8 Mio. $ | 13,59 % |
2.519.530
-13.656
| -0,5 % | -455.844 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 84,6 Mio. $ | 13,24 % |
1.986.920
+23.989
| +1 % | +1,03 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 82,6 Mio. $ | 12,93 % |
1.765.060
+124.607
| +8 % | +5,78 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,79 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 9,55 % |
1.128.300
+180.668
| +19 % | +9,9 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 8,79 % |
1.171.113
+85.477
| +8 % | +4,12 Mio. $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,43 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 4,75 % |
886.730
-162.712
| -16 % | -5,42 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,2 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 4,41 % |
864.534
-4.086
| -0,5 % | -131.494 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 4,23 % |
580.288
+43.970
| +8 % | +1,99 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 3,85 % |
931.457
+62.550
| +7 % | +1,69 Mio. $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 3,61 % |
606.394
+89.648
| +17 % | +3,4 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,76 % |
295.960
-41.855
| -12 % | -2,44 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,65 % |
242.771
+32.809
| +16 % | +2,26 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 7,28 Mio. $ | 1,14 % |
26.771
+1.023
| +4 % | +274.628 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,89 % |
8.323
-686
| -8 % | -463.657 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,84 % |
135.123
-4.742
| -3 % | -185.085 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,78 % |
112.812
-16.503
| -13 % | -716.428 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
782 Mio. $
| 3,92 Mio. $ | 0,61 % |
99.092
-25.343
| -20 % | -991.474 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,57 % |
111.690
+1.311
| +1 % | +41.821 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
19
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
| 3,61 Mio. $ | 0,57 % |
99.968
-6.891
| -6 % | -245.298 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,46 % |
8.675
-361
| -4 % | -120.094 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 2,66 Mio. $ | 0,42 % |
14.289
+1.422
| +11 % | +264.690 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,38 % |
4.870
-854
| -15 % | -424.895 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 2,42 Mio. $ | 0,38 % |
61.984
-24.691
| -28 % | -954.485 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
200 Mio. $
| 2,33 Mio. $ | 0,36 % |
66.735
| – | – |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
744 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
46.719
-3.205
| -6 % | -141.987 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt WPWealth 98 Positionen im Wert von 639 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 612 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WPWealth für Q4 2025 weist 4 neu, 34 erhöht, 37 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF January: 10.792 Aktien im Wert von 507.440 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Large Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WPWealth im Q4 2025 war Innovator US Equity Power Buffer ETF January: 10.792 Aktien im Wert von 507.440 $.
- WPWealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q4 2025 entfiel auf Dimensional US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,42 Mio. $.
- WPWealth hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 493.790 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q4 2025 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 639 Mio. $ aus.
- WPWealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 639 Mio. $.
Auf Grundlage der von WPWealth für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .