WPWealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WPWealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	20,9 Mio. $	Verkaufen	253.917 -7.122	-3 %	-551.753 $	3,1 %	11
2026 Q1	18,6 Mio. $	Kaufen	261.039 +18.268	+8 %	+1,34 Mio. $	2,84 %	11
2025 Q4	16,9 Mio. $	Kaufen	242.771 +32.809	+16 %	+2,26 Mio. $	2,65 %	12
2025 Q3	14,4 Mio. $	Kaufen	209.962 +39.451	+23 %	+2,63 Mio. $	2,35 %	12
2025 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	170.511 +136.854	+407 %	+8,2 Mio. $	1,96 %	12
2025 Q1	2,01 Mio. $	Kaufen	33.657 +16.086	+92 %	+1,03 Mio. $	0,4 %	24
2024 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	17.571 +9.989	+132 %	+668.089 $	0,23 %	31
2024 Q3	491.769 $	Kaufen	+7.582	Neu	+474.562 $	0,1 %	48

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von WPWealth: Q2 2026 im Rückblick

WPWealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 551.753 $ und hielt danach 253.917 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $. Die Position macht 3,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

WPWealth meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WPWealth 253.917 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 20,9 Mio. $.
WPWealth verkaufte 7.122 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 551.753 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,1 % des Portfolios von WPWealth aus und war dessen Position auf Rang 11.
WPWealth meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von WPWealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .