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WPWealth

WPWealth Portfolio-Positionen

AUM 674 Mio. $ Umschlag 13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,23 %
Position
100
Neu
4
Aufgestockt
33
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+4,56 Mio. $
2
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+3,24 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+2,46 Mio. $
4
PAPR-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
+2,18 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+2,2 Mio. $
2
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+1,9 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+690.241 $
4
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+672.525 $
5
PNOV-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
+638.566 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,34 %
2 Technologie 1,77 %
3 Energie 0,58 %
4 Finanzwesen 0,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
89,5 Mio. $ 13,68 %
2.519.087
-443
-0 % -16.101 $
2022 Q4
13 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
84,3 Mio. $ 12,89 %
1.997.307
+10.387
+0,5 % +443.189 $
2022 Q4
13 Quartale
DFAU-Symbol
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
84 Mio. $ 12,84 %
1.862.102
+97.042
+5 % +4,56 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
DFGP-Symbol
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,78 Mrd. $
64,1 Mio. $ 9,8 %
1.187.931
+59.631
+5 % +3,24 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
57,9 Mio. $ 8,85 %
1.209.899
+38.786
+3 % +1,87 Mio. $
2023 Q1
12 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
29,6 Mio. $ 4,52 %
873.406
+8.872
+1 % +310.178 $
2022 Q4
13 Quartale
DFLV-Symbol
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
29,5 Mio. $ 4,51 %
825.675
-61.055
-7 % -2,2 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
29,1 Mio. $ 4,45 %
600.464
+20.176
+3 % +989.720 $
2022 Q4
13 Quartale
DFGR-Symbol
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4 Mrd. $
25,6 Mio. $ 3,91 %
963.275
+31.818
+3 % +872.367 $
2023 Q1
12 Quartale
DUHP-Symbol
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
24,7 Mio. $ 3,77 %
670.658
+64.264
+11 % +2,46 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
DFAS-Symbol
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,84 %
261.039
+18.268
+8 % +1,34 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,72 %
285.092
-10.868
-4 % -690.241 $
2022 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
6,82 Mio. $ 1,04 %
26.876
+105
+0,4 % +27.326 $
2022 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,81 %
8.147
-176
-2 % -119.662 $
2022 Q4
13 Quartale
DFAC-Symbol
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,79 %
133.719
-1.404
-1 % -56.564 $
2022 Q4
13 Quartale
PAPR-Symbol
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
4,67 Mio. $ 0,71 %
117.413
+55.429
+89 % +2,18 Mio. $
2023 Q1
12 Quartale
POCT-Symbol
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,66 %
99.835
-12.977
-12 % -569.580 $
2022 Q4
13 Quartale
DFAX-Symbol
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,58 %
111.831
+141
+0,1 % +4.907 $
2022 Q4
13 Quartale
PMAY-Symbol
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
781 Mio. $
3,69 Mio. $ 0,56 %
92.376
-6.716
-7 % -267.278 $
2025 Q2
3 Quartale
IJAN-Symbol
20
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
3,21 Mio. $ 0,49 %
88.353
-11.615
-12 % -427.488 $
2023 Q4
9 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,44 %
8.996
+321
+4 % +107.699 $
2022 Q4
13 Quartale
PMAR-Symbol
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
743 Mio. $
2,65 Mio. $ 0,4 %
59.279
+12.560
+27 % +567.325 $
2023 Q1
12 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
2,56 Mio. $ 0,39 %
14.699
+410
+3 % +75.219 $
2024 Q1
8 Quartale
IOCT-Symbol
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
201 Mio. $
2,33 Mio. $ 0,36 %
66.597
-138
-0,2 % -4.909 $
2022 Q4
13 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,36 %
4.854
-16
-0,3 % -7.854 $
2024 Q3
6 Quartale
1
2 3 4

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Peak Asset Management
Peak Asset Management Louisville, Colorado 680 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Principal Street Partners
Principal Street Partners Memphis, Tennessee 683 Mio. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantillon Capital Management
Cantillon Capital Management New York 665 Mio. $ AUM 25,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMG
Asset Management Group Stamford, Connecticut 683 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McMorgan & Co
McMorgan & Co San Francisco, California 664 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt WPWealth 100 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 639 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WPWealth für Q1 2026 weist 4 neu, 33 erhöht, 33 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 12.812 Aktien im Wert von 908.499 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Large Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 2,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von WPWealth im Q1 2026 war Dimensional US Equity ETF: 12.812 Aktien im Wert von 908.499 $.
  • WPWealth hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q1 2026 entfiel auf Dimensional US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
  • WPWealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF July im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q1 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
  • WPWealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 654 Mio. $.

Auf Grundlage der von WPWealth für Q1 2026 am 12. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .