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WPWealth

WPWealth Portfolio-Positionen

AUM 674 Mio. $ Umschlag 13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,18 %
Position
50
Neu
10
Aufgestockt
15
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+7,75 Mio. $
2
PMAR-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
+4 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+3,34 Mio. $
4
IAPR-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
+2,61 Mio. $
5
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,85 Mio. $
2
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+3,31 Mio. $
3
BOCT-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
+2,43 Mio. $
4
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+1,85 Mio. $
5
IOCT-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
+1,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,32 %
2 Technologie 2,37 %
3 Energie 0,62 %
4 Gesundheitswesen 0,27 %
5 Industrie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFCF-Symbol
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
69,4 Mio. $ 32,04 %
1.632.409
+39.858
+3 % +1,69 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
29,9 Mio. $ 13,79 %
1.240.769
+140.489
+13 % +3,34 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
DFAU-Symbol
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
19 Mio. $ 8,78 %
661.269
+61.391
+10 % +1,74 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
DFUV-Symbol
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,96 %
385.643
-112.503
-23 % -3,85 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,32 %
258.828
+45.022
+21 % +2,09 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,58 %
430.495
+49.885
+13 % +1,15 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
DFLV-Symbol
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,55 %
401.095
+308.428
+333 % +7,75 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
POCT-Symbol
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,15 %
147.153
-106.904
-42 % -3,31 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
DFAR-Symbol
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,76 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,09 %
210.377
-84.025
-29 % -1,85 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,19 Mio. $ 1,93 %
25.388
+472
+2 % +69.644 $
2022 Q4
1 Quartal
PMAR-Symbol
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
743 Mio. $
4,11 Mio. $ 1,9 %
+127.720
Neu +4 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
IOCT-Symbol
12
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
201 Mio. $
3,84 Mio. $ 1,77 %
152.245
-69.911
-31 % -1,73 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,66 %
8.782
-176
-2 % -70.221 $
2022 Q4
1 Quartal
DFAC-Symbol
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,28 %
108.523
-1.379
-1 % -34.933 $
2022 Q4
1 Quartal
IAPR-Symbol
15
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
2,62 Mio. $ 1,21 %
+106.917
Neu +2,61 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
DFGR-Symbol
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,16 %
+102.608
Neu +2,59 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
PAPR-Symbol
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
2,39 Mio. $ 1,11 %
+81.435
Neu +2,36 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
DFAX-Symbol
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,02 %
95.910
+12.586
+15 % +287.550 $
2022 Q4
1 Quartal
BMAR-Symbol
19
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
200 Mio. $
2,03 Mio. $ 0,94 %
+58.548
Neu +1,96 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
PNOV-Symbol
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
851 Mio. $
1,93 Mio. $ 0,89 %
60.549
-28.916
-32 % -901.124 $
2022 Q4
1 Quartal
EOCT-Symbol
21
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
125 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,6 %
56.385
-28.839
-34 % -664.851 $
2022 Q4
1 Quartal
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,58 %
12.575
– –
2022 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,52 %
5.481
-87
-2 % -17.416 $
2022 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
923.203 $ 0,43 %
8.419
+97
+1 % +10.729 $
2022 Q4
1 Quartal
EAPR-Symbol
25
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
90,8 Mio. $
917.013 $ 0,42 %
+37.521
Neu +901.618 $
2023 Q1
0 Quartale
1
2

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Peak Asset Management
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Principal Street Partners
Principal Street Partners Memphis, Tennessee 683 Mio. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantillon Capital Management
Cantillon Capital Management New York 665 Mio. $ AUM 25,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMG
Asset Management Group Stamford, Connecticut 683 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McMorgan & Co
McMorgan & Co San Francisco, California 664 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WPWealth für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt WPWealth 50 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

WPWealth investierte 17,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 127.720 Aktien im Wert von 4,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 3,85 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WPWealth im Q1 2023 war Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 127.720 Aktien im Wert von 4,11 Mio. $.
  • WPWealth hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WPWealth im Q1 2023 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
  • WPWealth hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF October im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WPWealth machen im Q1 2023 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
  • WPWealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von WPWealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 217 Mio. $.

Auf Grundlage der von WPWealth für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .